kaonavi, inc.

TSE:4435 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥20.9b

kaonavi Waardering

Is 4435 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 4435 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 4435 ( ¥1797 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥2317.31 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 4435 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4435?

Belangrijke metriek: Omdat 4435 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 4435. Deze wordt berekend door 4435's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 4435's PE Ratio?
PE-verhouding25.1x
InkomstenJP¥831.62m
MarktkapitalisatieJP¥20.86b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 4435's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 4435 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde68x
4058 Toyokumo
27.6x19.9%JP¥20.8b
5574 ABEJA
92.7xn/aJP¥20.2b
4448 kubell
120.9xn/aJP¥25.3b
4054 Japan PropTechLtd
30.9x16.5%JP¥17.3b
4435 kaonavi
25.1x15.0%JP¥20.9b

Price-To-Earnings versus peers: 4435 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (25.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (68x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 4435's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Software industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
4435 25.1xGemiddelde industrie 22.4xNo. of Companies21PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 4435 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.1 x) vergeleken met het JP Software -industriegemiddelde ( 22.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 4435's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

4435 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25.1x
Eerlijke PE Verhouding19.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 4435 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 25.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Mitsubishi Research Institute

JP¥67.8b

Provides research, consulting, and ICT solution to public and private sectors in Japan.

3636

JP¥4,305.00

7D

-0.8%

1Y

-8.6%

ID Holdings

JP¥27.6b

Provides information technology (IT) services in Japan.

4709

JP¥1,648.00

7D

1.9%

1Y

10.9%

GRCS

JP¥1.9b

Engages in the provision of Governance, Risk, and Compliance (GRC) software, as well as security products in Japan and internationally.

9250

JP¥1,412.00

7D

-2.1%

1Y

-19.7%