Kudan Waardering

Is 4425 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 4425 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 4425 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 4425 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4425?

Belangrijke metriek: Omdat 4425 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 4425. Deze wordt berekend door 4425's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 4425's PS Ratio?
PS Verhouding	36.1x
Verkoop	JP¥470.50m
Marktkapitalisatie	JP¥17.00b

4425 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	32.1x
Bedrijfswaarde/EBITDA	n/a
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 4425's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 4425 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	5.5x
3905 Datasection	7.9x	n/a	JP¥18.2b
4054 Japan PropTechLtd	3.6x	10.5%	JP¥17.5b
4058 Toyokumo	7.3x	15.3%	JP¥21.3b
4192 SpiderPlus	3.4x	27.4%	JP¥13.3b
4425 Kudan	36.1x	39.5%	JP¥17.0b

Price-To-Sales versus peers: 4425 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 36.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 5.5 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 4425's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Software industrie?

2 Bedrijven	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
3627 Tecmira Holdings	0.4x	n/a	US$24.31m
3744 SIOS	0.2x	n/a	US$21.52m

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range

2 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 4425 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 36.1 x) vergeleken met het JP Software -industriegemiddelde ( 1.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 4425's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

4425 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	36.1x
Eerlijke PS Verhouding	9.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 4425 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 36.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 9.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

jig.jp

JP¥11.5b

Engages in the planning, development, and provision of mobile software in Japan.

5244

JP¥272.00

-1.8%

-18.3%

ID Holdings

JP¥27.0b

Provides information technology (IT) services in Japan.

4709

JP¥1,610.00

2.5%

6.3%

GRCS

JP¥1.9b

Engages in the provision of Governance, Risk, and Compliance (GRC) software, as well as security products in Japan and internationally.

9250

JP¥1,411.00

-2.4%

-18.8%