Densan System Holdings Co., Ltd.

TSE:4072 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥27.1b

Densan System Holdings Waardering

Is 4072 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 4072 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 4072 ( ¥2506 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥7399.75 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 4072 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4072?

Belangrijke metriek: Omdat 4072 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 4072. Deze wordt berekend door 4072's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 4072's PE Ratio?
PE-verhouding34.4x
InkomstenJP¥776.00m
MarktkapitalisatieJP¥27.12b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 4072's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 4072 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12x
4709 ID Holdings
13.9x8.8%JP¥27.0b
9600 I-Net
11.9xn/aJP¥25.6b
2349 Nippon Information Development
11.7xn/aJP¥27.7b
4685 Ryoyu Systems
10.5xn/aJP¥29.3b
4072 Densan System Holdings
34.4x33.2%JP¥27.1b

Price-To-Earnings versus peers: 4072 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 12 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 4072's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP IT industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
4072 34.4xGemiddelde industrie 17.6xNo. of Companies28PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 4072 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.4 x) vergeleken met het JP IT -industriegemiddelde ( 17.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 4072's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

4072 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio34.4x
Eerlijke PE Verhouding24.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 4072 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 34.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Base

JP¥62.3b

BASE CO., LTD. engages in the computer software development and related work in Japan.

4481

JP¥3,390.00

7D

5.1%

1Y

-0.3%

GRCS

JP¥1.9b

Engages in the provision of Governance, Risk, and Compliance (GRC) software, as well as security products in Japan and internationally.

9250

JP¥1,412.00

7D

-2.1%

1Y

-19.7%

ID Holdings

JP¥27.0b

Provides information technology (IT) services in Japan.

4709

JP¥1,647.00

7D

1.8%

1Y

10.8%