User Local, Inc.

TSE:3984 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥32.0b

User Local Waardering

Is 3984 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3984 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 3984 ( ¥2027 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ¥1870.47 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3984 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3984?

Belangrijke metriek: Omdat 3984 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 3984. Deze wordt berekend door 3984's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 3984's PE Ratio?
PE-verhouding26x
InkomstenJP¥1.25b
MarktkapitalisatieJP¥32.02b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3984's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 3984 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde51.7x
4477 BASEInc
65x39.0%JP¥37.4b
3788 GMO GlobalSign Holdings K.K
43x24.1%JP¥29.7b
3915 TerraSkyLtd
45.7x37.5%JP¥25.6b
4475 Hennge K.K
52.9xn/aJP¥45.2b
3984 User Local
26xn/aJP¥32.0b

Price-To-Earnings versus peers: 3984 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (26x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (51.7x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3984's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP IT industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
3984 26.0xGemiddelde industrie 18.0xNo. of Companies32PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 3984 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26 x) vergeleken met het JP IT -industriegemiddelde ( 18 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3984's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3984 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio26x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 3984 te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven