iRidge Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 5/6
iRidge heeft een totaal eigen vermogen van ¥2.4B en een totale schuld van ¥1.4B, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 57.4% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk ¥5.8B en ¥3.4B. De EBIT iRidge is ¥77.0M waardoor de rentedekking 12.8 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van ¥3.4B.
Belangrijke informatie
57.4%
Verhouding schuld/eigen vermogen
JP¥1.36b
Schuld
Rente dekkingsratio | 12.8x |
Contant | JP¥3.38b |
Aandelen | JP¥2.36b |
Totaal verplichtingen | JP¥3.42b |
Totaal activa | JP¥5.78b |
Recente financiële gezondheidsupdates
Geen updates
Recent updates
Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( ¥4.5B ) 3917 } overtreffen de korte termijn passiva ( ¥2.8B ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva 3917 ( ¥4.5B ) overtreffen de langetermijnschulden ( ¥659.0M ).
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: 3917 heeft meer geld in kas dan de totale schuld.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van 3917 is de afgelopen 5 jaar gestegen van 2.5% naar 57.4%.
Balans
Analyse van de cashflow
Voor bedrijven die in het verleden gemiddeld verliesgevend zijn geweest, beoordelen we of ze ten minste 1 jaar kasstroom hebben.
Stabiele cash runway: Terwijl het verlieslatende 3917 voldoende cash runway heeft voor meer dan 3 jaar, als het zijn huidige positieve vrije kasstroom-niveau behoudt.
Voorspelling contante baan: 3917 is verlieslatend, maar heeft voldoende kasmiddelen voor meer dan 3 jaar, omdat de vrije kasstroom positief is en met 19.1 % per jaar groeit.