iRidge Balans Gezondheid

Financiële gezondheid criteriumcontroles 5/6

iRidge heeft een totaal eigen vermogen van ¥2.4B en een totale schuld van ¥1.4B, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 57.4% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk ¥5.8B en ¥3.4B. De EBIT iRidge is ¥77.0M waardoor de rentedekking 12.8 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van ¥3.4B.

Belangrijke informatie

57.4%

Verhouding schuld/eigen vermogen

JP¥1.36b

Schuld

Rente dekkingsratio12.8x
ContantJP¥3.38b
AandelenJP¥2.36b
Totaal verplichtingenJP¥3.42b
Totaal activaJP¥5.78b

Recente financiële gezondheidsupdates

Geen updates

Recent updates

Analyse van de financiële positie

Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( ¥4.5B ) 3917 } overtreffen de korte termijn passiva ( ¥2.8B ).

Langlopende schulden: De kortetermijnactiva 3917 ( ¥4.5B ) overtreffen de langetermijnschulden ( ¥659.0M ).


Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse

Schuldniveau: 3917 heeft meer geld in kas dan de totale schuld.

Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van 3917 is de afgelopen 5 jaar gestegen van 2.5% naar 57.4%.


Balans


Analyse van de cashflow

Voor bedrijven die in het verleden gemiddeld verliesgevend zijn geweest, beoordelen we of ze ten minste 1 jaar kasstroom hebben.

Stabiele cash runway: Terwijl het verlieslatende 3917 voldoende cash runway heeft voor meer dan 3 jaar, als het zijn huidige positieve vrije kasstroom-niveau behoudt.

Voorspelling contante baan: 3917 is verlieslatend, maar heeft voldoende kasmiddelen voor meer dan 3 jaar, omdat de vrije kasstroom positief is en met 19.1 % per jaar groeit.


Ontdek gezonde bedrijven