Datasection Inc.

TSE:3905 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥16.4b

Datasection Waardering

Is 3905 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3905 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 3905 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 3905 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3905?

Belangrijke metriek: Omdat 3905 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 3905. Deze wordt berekend door 3905's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 3905's PS Ratio?
PS Verhouding6.3x
VerkoopJP¥2.61b
MarktkapitalisatieJP¥16.37b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3905's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 3905 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.6x
4054 Japan PropTechLtd
3.6x10.5%JP¥17.4b
3773 Advanced Media
2.7x13.0%JP¥17.0b
5574 ABEJA
7xn/aJP¥19.4b
4425 Kudan
29x40.4%JP¥16.4b
3905 Datasection
6.3xn/aJP¥16.4b

Price-To-Sales versus peers: 3905 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (6.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (10.6x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3905's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Software industrie?

2 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
3627 Tecmira Holdings
0.4xn/aUS$24.39m
3744 SIOS
0.2xn/aUS$21.65m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
3905 6.3xGemiddelde industrie 2.0xNo. of Companies29PS01.63.24.86.48+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 3905 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6.3 x) vergeleken met het JP Software -industriegemiddelde ( 2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3905's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3905 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio6.3x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { 3905 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

ID Holdings

JP¥27.6b

Provides information technology (IT) services in Japan.

4709

JP¥1,618.00

7D

-0.8%

1Y

6.4%

GRCS

JP¥1.9b

Engages in the provision of Governance, Risk, and Compliance (GRC) software, as well as security products in Japan and internationally.

9250

JP¥1,411.00

7D

-1.0%

1Y

-20.2%

WingArc1st

JP¥110.3b

Develops and sells software and services in Japan.

4432

JP¥3,185.00

7D

-5.8%

1Y

2.9%