Comture Corporation

TSE:3844 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥60.5b

Comture Waardering

Is 3844 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3844 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥2.14k
Fair Value
11.5% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 3844 ( ¥1896 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥2142.61 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3844 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3844?

Belangrijke metriek: Omdat 3844 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 3844. Deze wordt berekend door 3844's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 3844's PE Ratio?
PE-verhouding19.3x
InkomstenJP¥3.13b
MarktkapitalisatieJP¥60.46b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3844's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 3844 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.8x
4687 TDC SOFT
18.3x7.6%JP¥63.8b
4481 Base
15.4x9.8%JP¥59.8b
3836 Avant Group
21.4x17.4%JP¥68.9b
3371 Softcreate Holdings
15.9xn/aJP¥50.6b
3844 Comture
19.3x11.8%JP¥60.5b

Price-To-Earnings versus peers: 3844 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3844's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP IT industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
3844 19.3xGemiddelde industrie 17.4xNo. of Companies30PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 3844 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.3 x) vergeleken met het JP IT -industriegemiddelde ( 17.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3844's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3844 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.3x
Eerlijke PE Verhouding23.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 3844 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 23.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
JP¥2.10k
Fair Value
9.7% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/22 23:09
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/21 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Comture Corporation wordt gevolgd door 4 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Shingo KumazawaDaiwa Securities Co. Ltd.
Teruo IsozakiIchiyoshi Research Institute Inc.
Junichi MatsudaSMBC NIKKO