Comture Corporation

TSE:3844 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥73.3b

Comture Waardering

Is 3844 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3844 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 3844 (¥2300) is trading below our estimate of fair value (¥2948.82)

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3844 is trading below fair value by more than 20%.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3844?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

3844 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA12.2x
PEG-verhouding2x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3844's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 3844 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.6x
3836 Avant Group
23.9x18.1%JP¥71.4b
6947 Zuken
20.5xn/aJP¥79.8b
9889 JBCC Holdings
18.6x18.6%JP¥68.9b
4481 Base
15.2x11.3%JP¥54.3b
3844 Comture
23.8x11.8%JP¥73.3b

Price-To-Earnings versus peers: 3844 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (23.8x) compared to the peer average (19.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3844's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP IT industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a11.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a11.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 3844 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (23.8x) compared to the JP IT industry average (17.2x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3844's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3844 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio23.8x
Eerlijke PE Verhouding22.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 3844 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (23.8x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (22.6x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 3844 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥2,300.00
JP¥2,250.00
-2.2%
6.7%JP¥2,400.00JP¥2,100.00n/a2
Oct ’25JP¥1,758.00
JP¥2,250.00
+28.0%
6.7%JP¥2,400.00JP¥2,100.00n/a2
Sep ’25JP¥1,635.00
JP¥2,350.00
+43.7%
10.6%JP¥2,600.00JP¥2,100.00n/a2
Aug ’25JP¥1,821.00
JP¥2,350.00
+29.0%
10.6%JP¥2,600.00JP¥2,100.00n/a2
Jul ’25JP¥1,838.00
JP¥2,350.00
+27.9%
10.6%JP¥2,600.00JP¥2,100.00n/a2
Jun ’25JP¥1,796.00
JP¥2,350.00
+30.8%
10.6%JP¥2,600.00JP¥2,100.00n/a2
May ’25JP¥1,918.00
JP¥2,350.00
+22.5%
10.6%JP¥2,600.00JP¥2,100.00n/a2
Apr ’25JP¥1,960.00
JP¥2,350.00
+19.9%
10.6%JP¥2,600.00JP¥2,100.00n/a2
Mar ’25JP¥1,843.00
JP¥2,350.00
+27.5%
10.6%JP¥2,600.00JP¥2,100.00n/a2
Feb ’25JP¥1,883.00
JP¥2,350.00
+24.8%
10.6%JP¥2,600.00JP¥2,100.00n/a2
Jan ’25JP¥1,849.00
JP¥2,350.00
+27.1%
10.6%JP¥2,600.00JP¥2,100.00n/a2
Dec ’24JP¥1,983.00
JP¥2,350.00
+18.5%
10.6%JP¥2,600.00JP¥2,100.00n/a2
Nov ’24JP¥2,005.00
JP¥2,350.00
+17.2%
10.6%JP¥2,600.00JP¥2,100.00JP¥2,300.002
Oct ’24JP¥2,317.00
JP¥2,533.33
+9.3%
13.0%JP¥2,900.00JP¥2,100.00JP¥1,758.003
Sep ’24JP¥2,489.00
JP¥2,533.33
+1.8%
13.0%JP¥2,900.00JP¥2,100.00JP¥1,635.003
Aug ’24JP¥2,241.00
JP¥2,533.33
+13.0%
13.0%JP¥2,900.00JP¥2,100.00JP¥1,821.003
Jul ’24JP¥2,070.00
JP¥2,566.67
+24.0%
11.2%JP¥2,900.00JP¥2,200.00JP¥1,838.003
Jun ’24JP¥2,065.00
JP¥2,633.33
+27.5%
14.0%JP¥3,100.00JP¥2,200.00JP¥1,796.003
May ’24JP¥2,011.00
JP¥2,633.33
+30.9%
14.0%JP¥3,100.00JP¥2,200.00JP¥1,918.003
Apr ’24JP¥2,073.00
JP¥2,733.33
+31.9%
9.6%JP¥3,100.00JP¥2,500.00JP¥1,960.003
Mar ’24JP¥2,188.00
JP¥2,733.33
+24.9%
9.6%JP¥3,100.00JP¥2,500.00JP¥1,843.003
Feb ’24JP¥2,299.00
JP¥2,833.33
+23.2%
8.8%JP¥3,100.00JP¥2,500.00JP¥1,883.003
Jan ’24JP¥2,403.00
JP¥2,833.33
+17.9%
8.8%JP¥3,100.00JP¥2,500.00JP¥1,849.003
Dec ’23JP¥2,576.00
JP¥2,800.00
+8.7%
8.7%JP¥3,100.00JP¥2,500.00JP¥1,983.003
Nov ’23JP¥2,563.00
JP¥2,766.67
+7.9%
7.4%JP¥3,000.00JP¥2,500.00JP¥2,005.003

Analistenprognose: Target price is lower than the current share price.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y