Comture Corporation

TSE:3844 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥72.0b

Comture Waardering

Is 3844 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3844 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 3844 ( ¥2258 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥2846.3 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3844 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3844?

Belangrijke metriek: Omdat 3844 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 3844. Deze wordt berekend door 3844's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 3844's PE Ratio?
PE-verhouding22.8x
InkomstenJP¥3.16b
MarktkapitalisatieJP¥72.01b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3844's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 3844 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.9x
3836 Avant Group
25.7x18.1%JP¥76.7b
4481 Base
17.1x11.3%JP¥63.2b
9889 JBCC Holdings
19.4x19.5%JP¥72.1b
4687 TDC SOFT
17.4x4.8%JP¥59.7b
3844 Comture
22.8x12.0%JP¥72.0b

Price-To-Earnings versus peers: 3844 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 19.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3844's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP IT industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
3844 22.8xGemiddelde industrie 17.5xNo. of Companies32PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 3844 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.8 x) vergeleken met het JP IT -industriegemiddelde ( 17.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3844's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3844 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.8x
Eerlijke PE Verhouding22.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 3844 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 22.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 3844 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥2,258.00
JP¥2,250.00
-0.4%
6.7%JP¥2,400.00JP¥2,100.00n/a2
Nov ’25JP¥2,300.00
JP¥2,250.00
-2.2%
6.7%JP¥2,400.00JP¥2,100.00n/a2
Oct ’25JP¥1,758.00
JP¥2,250.00
+28.0%
6.7%JP¥2,400.00JP¥2,100.00n/a2
Sep ’25JP¥1,635.00
JP¥2,350.00
+43.7%
10.6%JP¥2,600.00JP¥2,100.00n/a2
Aug ’25JP¥1,821.00
JP¥2,350.00
+29.0%
10.6%JP¥2,600.00JP¥2,100.00n/a2
Jul ’25JP¥1,838.00
JP¥2,350.00
+27.9%
10.6%JP¥2,600.00JP¥2,100.00n/a2
Jun ’25JP¥1,796.00
JP¥2,350.00
+30.8%
10.6%JP¥2,600.00JP¥2,100.00n/a2
May ’25JP¥1,918.00
JP¥2,350.00
+22.5%
10.6%JP¥2,600.00JP¥2,100.00n/a2
Apr ’25JP¥1,960.00
JP¥2,350.00
+19.9%
10.6%JP¥2,600.00JP¥2,100.00n/a2
Mar ’25JP¥1,843.00
JP¥2,350.00
+27.5%
10.6%JP¥2,600.00JP¥2,100.00n/a2
Feb ’25JP¥1,883.00
JP¥2,350.00
+24.8%
10.6%JP¥2,600.00JP¥2,100.00n/a2
Jan ’25JP¥1,849.00
JP¥2,350.00
+27.1%
10.6%JP¥2,600.00JP¥2,100.00n/a2
Dec ’24JP¥1,983.00
JP¥2,350.00
+18.5%
10.6%JP¥2,600.00JP¥2,100.00n/a2
Nov ’24JP¥2,005.00
JP¥2,350.00
+17.2%
10.6%JP¥2,600.00JP¥2,100.00JP¥2,300.002
Oct ’24JP¥2,317.00
JP¥2,533.33
+9.3%
13.0%JP¥2,900.00JP¥2,100.00JP¥1,758.003
Sep ’24JP¥2,489.00
JP¥2,533.33
+1.8%
13.0%JP¥2,900.00JP¥2,100.00JP¥1,635.003
Aug ’24JP¥2,241.00
JP¥2,533.33
+13.0%
13.0%JP¥2,900.00JP¥2,100.00JP¥1,821.003
Jul ’24JP¥2,070.00
JP¥2,566.67
+24.0%
11.2%JP¥2,900.00JP¥2,200.00JP¥1,838.003
Jun ’24JP¥2,065.00
JP¥2,633.33
+27.5%
14.0%JP¥3,100.00JP¥2,200.00JP¥1,796.003
May ’24JP¥2,011.00
JP¥2,633.33
+30.9%
14.0%JP¥3,100.00JP¥2,200.00JP¥1,918.003
Apr ’24JP¥2,073.00
JP¥2,733.33
+31.9%
9.6%JP¥3,100.00JP¥2,500.00JP¥1,960.003
Mar ’24JP¥2,188.00
JP¥2,733.33
+24.9%
9.6%JP¥3,100.00JP¥2,500.00JP¥1,843.003
Feb ’24JP¥2,299.00
JP¥2,833.33
+23.2%
8.8%JP¥3,100.00JP¥2,500.00JP¥1,883.003
Jan ’24JP¥2,403.00
JP¥2,833.33
+17.9%
8.8%JP¥3,100.00JP¥2,500.00JP¥1,849.003
Dec ’23JP¥2,576.00
JP¥2,800.00
+8.7%
8.7%JP¥3,100.00JP¥2,500.00JP¥1,983.003
Nov ’23JP¥2,563.00
JP¥2,766.67
+7.9%
7.4%JP¥3,000.00JP¥2,500.00JP¥2,005.003

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

ID Holdings

JP¥27.0b

Provides information technology (IT) services in Japan.

4709

JP¥1,611.00

7D

4.8%

1Y

6.4%

GRCS

JP¥1.9b

Engages in the provision of Governance, Risk, and Compliance (GRC) software, as well as security products in Japan and internationally.

9250

JP¥1,411.00

7D

-3.4%

1Y

-19.8%

Tobila Systems

JP¥7.9b

Develops and sells nuisance call filter products in Japan.

4441

JP¥761.00

7D

2.7%

1Y

-12.0%