Systems Design Waardering

Is 3766 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3766 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 3766 ( ¥959 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ¥859.87 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3766 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3766?

Belangrijke metriek: Omdat 3766 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 3766. Deze wordt berekend door 3766's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 3766's PE Ratio?
PE-verhouding	12.2x
Inkomsten	JP¥268.00m
Marktkapitalisatie	JP¥3.27b

3766 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.01x
Bedrijfswaarde/EBITDA	0.3x
PEG-verhouding	n/a

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3766's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 3766 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	43x
4491 Computer Management	10.4x	n/a	JP¥3.3b
5035 HOUSEI	87.7x	n/a	JP¥3.3b
4450 Power Solutions	10.5x	n/a	JP¥3.5b
4069 BlueMeme	63.6x	n/a	JP¥3.1b
3766 Systems Design	12.2x	n/a	JP¥3.3b

Price-To-Earnings versus peers: 3766 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (43x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3766's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP IT industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

0 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 3766 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.2 x) vergeleken met het JP IT -industriegemiddelde ( 18 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3766's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3766 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	12.2x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 3766 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

ID Holdings

JP¥27.6b

Provides information technology (IT) services in Japan.

4709

JP¥1,618.00

-0.8%

6.4%

GRCS

JP¥1.9b

Engages in the provision of Governance, Risk, and Compliance (GRC) software, as well as security products in Japan and internationally.

9250

JP¥1,411.00

-1.0%

-20.2%

WingArc1st

JP¥110.3b

Develops and sells software and services in Japan.

4432

JP¥3,185.00

-5.8%

2.9%