BrainPad Waardering
Is 3655 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 3655 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 3655 ( ¥1006 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥1275.23 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 3655 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3655?
Belangrijke metriek: Omdat 3655 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 3655's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 20.6x |
| Inkomsten | JP¥1.05b |
| Marktkapitalisatie | JP¥21.53b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.7x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 9.4x |
| PEG-verhouding | 2.3x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 3655's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 16.6x | ||
3393 Startia HoldingsInc | 12.7x | n/a | JP¥21.7b |
3968 Segue Group | 29x | n/a | JP¥20.0b |
6199 SERAKU | 11.9x | 11.2% | JP¥18.8b |
3925 Double Standard | 12.9x | n/a | JP¥21.5b |
3655 BrainPad | 20.6x | 9.0% | JP¥21.5b |
Price-To-Earnings versus peers: 3655 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 16.6 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 3655's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP IT industrie?
| 0 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
| 0 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 3655 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.6 x) vergeleken met het JP IT -industriegemiddelde ( 17.7 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 3655's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 20.6x |
| Eerlijke PE Verhouding | 18.7x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 3655 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 20.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.7 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
GRCS
JP¥1.9b
Engages in the provision of Governance, Risk, and Compliance (GRC) software, as well as security products in Japan and internationally.
9250
JP¥1,411.00
7D
-2.4%
1Y
-18.8%
ID Holdings
JP¥27.0b
Provides information technology (IT) services in Japan.
4709
JP¥1,610.00
7D
2.5%
1Y
6.3%
WingArc1st
JP¥111.2b
Develops and sells software and services in Japan.
4432
JP¥3,225.00
7D
-4.0%
1Y
2.5%