Komeri Co.,Ltd.

TSE:8218 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥151.6b

KomeriLtd Waardering

Is 8218 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 8218 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 8218 ( ¥3200 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥3388.44 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 8218 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 8218?

Belangrijke metriek: Omdat 8218 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 8218. Deze wordt berekend door 8218's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 8218's PE Ratio?
PE-verhouding10.8x
InkomstenJP¥14.03b
MarktkapitalisatieJP¥151.61b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 8218's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 8218 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.7x
3050 DCM Holdings
12.4x11.7%JP¥189.6b
9842 Arclands
10.8x7.3%JP¥106.0b
7516 Kohnan Shoji
7.9xn/aJP¥102.7b
2790 NAFCO
55.8xn/aJP¥53.9b
8218 KomeriLtd
10.8x6.9%JP¥151.6b

Price-To-Earnings versus peers: 8218 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (21.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 8218's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Specialty Retail industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
8218 10.8xGemiddelde industrie 14.2xNo. of Companies13PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 8218 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.8 x) vergeleken met het JP Specialty Retail -industriegemiddelde ( 14.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 8218's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

8218 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.8x
Eerlijke PE Verhouding13.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 8218 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 8218 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥3,200.00
JP¥3,433.33
+7.3%
14.5%JP¥4,100.00JP¥2,900.00n/a3
Jan ’26JP¥3,305.00
JP¥3,433.33
+3.9%
14.5%JP¥4,100.00JP¥2,900.00n/a3
Dec ’25JP¥3,210.00
JP¥3,433.33
+7.0%
14.5%JP¥4,100.00JP¥2,900.00n/a3
Nov ’25JP¥3,310.00
JP¥3,433.33
+3.7%
14.5%JP¥4,100.00JP¥2,900.00n/a3
Oct ’25JP¥3,695.00
JP¥3,950.00
+6.9%
3.8%JP¥4,100.00JP¥3,800.00n/a2
Sep ’25JP¥3,725.00
JP¥3,950.00
+6.0%
3.8%JP¥4,100.00JP¥3,800.00n/a2
Aug ’25JP¥3,620.00
JP¥3,950.00
+9.1%
3.8%JP¥4,100.00JP¥3,800.00n/a2
Jul ’25JP¥3,480.00
JP¥3,950.00
+13.5%
3.8%JP¥4,100.00JP¥3,800.00n/a2
Jun ’25JP¥3,740.00
JP¥3,950.00
+5.6%
3.8%JP¥4,100.00JP¥3,800.00n/a2
May ’25JP¥3,780.00
JP¥3,850.00
+1.9%
1.3%JP¥3,900.00JP¥3,800.00n/a2
Apr ’25JP¥3,545.00
JP¥3,650.00
+3.0%
6.8%JP¥3,900.00JP¥3,400.00n/a2
Mar ’25JP¥3,495.00
JP¥3,650.00
+4.4%
6.8%JP¥3,900.00JP¥3,400.00n/a2
Dec ’24JP¥3,120.00
JP¥3,600.00
+15.4%
5.6%JP¥3,800.00JP¥3,400.00JP¥3,210.002
Nov ’24JP¥3,185.00
JP¥3,600.00
+13.0%
5.6%JP¥3,800.00JP¥3,400.00JP¥3,310.002
Oct ’24JP¥3,150.00
JP¥3,750.00
+19.0%
1.3%JP¥3,800.00JP¥3,700.00JP¥3,695.002
Sep ’24JP¥3,105.00
JP¥3,750.00
+20.8%
1.3%JP¥3,800.00JP¥3,700.00JP¥3,725.002
Aug ’24JP¥2,960.00
JP¥3,750.00
+26.7%
1.3%JP¥3,800.00JP¥3,700.00JP¥3,620.002
Jul ’24JP¥2,934.00
JP¥3,750.00
+27.8%
1.3%JP¥3,800.00JP¥3,700.00JP¥3,480.002
Jun ’24JP¥2,906.00
JP¥3,750.00
+29.0%
1.3%JP¥3,800.00JP¥3,700.00JP¥3,740.002
May ’24JP¥3,135.00
JP¥3,650.00
+16.4%
1.4%JP¥3,700.00JP¥3,600.00JP¥3,780.002
Apr ’24JP¥2,736.00
JP¥3,650.00
+33.4%
1.4%JP¥3,700.00JP¥3,600.00JP¥3,545.002
Mar ’24JP¥2,662.00
JP¥3,650.00
+37.1%
1.4%JP¥3,700.00JP¥3,600.00JP¥3,495.002
Feb ’24JP¥2,596.00
JP¥3,650.00
+40.6%
1.4%JP¥3,700.00JP¥3,600.00JP¥3,340.002
Jan ’24JP¥2,733.00
JP¥3,650.00
+33.6%
1.4%JP¥3,700.00JP¥3,600.00JP¥3,090.002

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/08 23:49
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/08 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Komeri Co.,Ltd. wordt gevolgd door 18 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Rie SakaiBofA Global Research
null nullCLSA
null nullCompany Forecast