EnchoLtd Waardering

Is 8208 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 8208 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 8208 ( ¥847 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥1623.91 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 8208 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 8208?

Belangrijke metriek: Omdat 8208 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 8208. Deze wordt berekend door 8208's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 8208's PS Ratio?
PS Verhouding0.2x
VerkoopJP¥35.17b
MarktkapitalisatieJP¥5.79b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 8208's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 8208 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.4x
7695 Koukandekirukun
0.8xn/aJP¥6.1b
3187 miratap
0.5x6.6%JP¥7.4b
7636 Handsman
0.3xn/aJP¥11.4b
3546 Alleanza Holdings
0.2xn/aJP¥32.3b
8208 EnchoLtd
0.2xn/aJP¥5.8b

Price-To-Sales versus peers: 8208 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.4x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 8208's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Specialty Retail industrie?

4 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
7676 Goodspeed
0.07xn/aUS$32.54m
7623 Sunautas
0.1xn/aUS$10.97m
7680 KEIJIDOUSHAKAN.Co.Ltd
0.04xn/aUS$1.09m
5130 Hiro Holdings
0.07xn/aUS$1.01m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
8208 0.2xGemiddelde industrie 0.3xNo. of Companies32PS00.40.81.21.62+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 8208 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met het JP Specialty Retail -industriegemiddelde ( 0.3 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 8208's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

8208 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.2x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { 8208 te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven