J. Front Retailing Co., Ltd.

TSE:3086 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥500.5b

J. Front Retailing Waardering

Is 3086 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3086 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 3086 ( ¥1953 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥2046.36 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3086 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3086?

Belangrijke metriek: Omdat 3086 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 3086. Deze wordt berekend door 3086's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 3086's PE Ratio?
PE-verhouding10.9x
InkomstenJP¥46.11b
MarktkapitalisatieJP¥500.50b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3086's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 3086 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.2x
4385 Mercari
22.1x16.5%JP¥299.5b
7453 Ryohin Keikaku
21.9x5.7%JP¥912.2b
3099 Isetan Mitsukoshi Holdings
13.6x-1.1%JP¥898.4b
8233 Takashimaya Company
11.1x7.1%JP¥395.5b
3086 J. Front Retailing
10.9x-6.3%JP¥500.5b

Price-To-Earnings versus peers: 3086 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (17.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3086's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Multiline Retail industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
3086 10.9xGemiddelde industrie 15.5xNo. of Companies5PE01224364860+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 3086 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.9 x) vergeleken met het JP Multiline Retail -industriegemiddelde ( 15.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3086's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3086 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.9x
Eerlijke PE Verhouding14.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 3086 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 3086 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥1,953.00
JP¥2,076.67
+6.3%
13.3%JP¥2,500.00JP¥1,700.00n/a6
Dec ’25JP¥1,779.50
JP¥1,985.00
+11.5%
12.5%JP¥2,500.00JP¥1,700.00n/a6
Nov ’25JP¥1,618.50
JP¥1,985.00
+22.6%
12.5%JP¥2,500.00JP¥1,700.00n/a6
Oct ’25JP¥1,589.50
JP¥2,001.67
+25.9%
11.6%JP¥2,500.00JP¥1,800.00n/a6
Sep ’25JP¥1,430.50
JP¥2,001.67
+39.9%
11.6%JP¥2,500.00JP¥1,800.00n/a6
Aug ’25JP¥1,673.00
JP¥1,902.00
+13.7%
3.6%JP¥2,000.00JP¥1,800.00n/a5
Jul ’25JP¥1,924.50
JP¥1,902.00
-1.2%
3.6%JP¥2,000.00JP¥1,800.00n/a5
Jun ’25JP¥1,524.00
JP¥1,754.00
+15.1%
7.9%JP¥2,000.00JP¥1,600.00n/a5
May ’25JP¥1,372.00
JP¥1,744.00
+27.1%
7.0%JP¥1,950.00JP¥1,600.00n/a5
Apr ’25JP¥1,646.00
JP¥1,720.00
+4.5%
8.0%JP¥1,950.00JP¥1,580.00n/a5
Mar ’25JP¥1,497.50
JP¥1,720.00
+14.9%
8.0%JP¥1,950.00JP¥1,580.00n/a5
Feb ’25JP¥1,368.00
JP¥1,720.00
+25.7%
8.0%JP¥1,950.00JP¥1,580.00n/a5
Jan ’25JP¥1,283.00
JP¥1,720.00
+34.1%
8.0%JP¥1,950.00JP¥1,580.00n/a5
Dec ’24JP¥1,370.00
JP¥1,720.00
+25.5%
8.0%JP¥1,950.00JP¥1,580.00JP¥1,779.505
Nov ’24JP¥1,440.00
JP¥1,710.00
+18.8%
7.2%JP¥1,900.00JP¥1,580.00JP¥1,618.505
Oct ’24JP¥1,529.00
JP¥1,648.00
+7.8%
11.5%JP¥1,900.00JP¥1,400.00JP¥1,589.505
Sep ’24JP¥1,568.50
JP¥1,556.00
-0.8%
9.0%JP¥1,800.00JP¥1,400.00JP¥1,430.505
Aug ’24JP¥1,414.50
JP¥1,556.00
+10.0%
9.0%JP¥1,800.00JP¥1,400.00JP¥1,673.005
Jul ’24JP¥1,378.50
JP¥1,556.00
+12.9%
9.0%JP¥1,800.00JP¥1,400.00JP¥1,924.505
Jun ’24JP¥1,364.00
JP¥1,482.00
+8.7%
5.3%JP¥1,610.00JP¥1,400.00JP¥1,524.005
May ’24JP¥1,443.00
JP¥1,374.00
-4.8%
11.5%JP¥1,500.00JP¥1,070.00JP¥1,372.005
Apr ’24JP¥1,322.00
JP¥1,328.00
+0.5%
12.1%JP¥1,500.00JP¥1,070.00JP¥1,646.005
Mar ’24JP¥1,264.00
JP¥1,290.00
+2.1%
10.4%JP¥1,450.00JP¥1,070.00JP¥1,497.505
Feb ’24JP¥1,207.00
JP¥1,290.00
+6.9%
10.4%JP¥1,450.00JP¥1,070.00JP¥1,368.005
Jan ’24JP¥1,201.00
JP¥1,264.00
+5.2%
12.2%JP¥1,450.00JP¥1,070.00JP¥1,283.005
Dec ’23JP¥1,143.00
JP¥1,252.00
+9.5%
11.6%JP¥1,400.00JP¥1,060.00JP¥1,370.005

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/21 17:11
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/08/31
Jaarlijkse inkomsten2024/02/29

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

J. Front Retailing Co., Ltd. wordt gevolgd door 17 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Hidehiko AokiBofA Global Research
Daisuke YamaguchiCitigroup Global Markets Japan Inc.
Masataka KunitoCitigroup Inc