Banners Co., Ltd.

TSE:3011 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥2.1b

Banners Waardering

Is 3011 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3011 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 3011 ( ¥134 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥257.74 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3011 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3011?

Belangrijke metriek: Omdat 3011 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 3011. Deze wordt berekend door 3011's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 3011's PE Ratio?
PE-verhouding9.2x
InkomstenJP¥223.00m
MarktkapitalisatieJP¥2.05b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3011's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 3011 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.5x
7623 Sunautas
6.8xn/aJP¥1.7b
3352 BuffaloLtd
23.9xn/aJP¥2.9b
2754 Tokatsu HoldingsLtd
10.4xn/aJP¥3.9b
3047 Truck-One
5xn/aJP¥1.0b
3011 Banners
9.2xn/aJP¥2.1b

Price-To-Earnings versus peers: 3011 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3011's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Specialty Retail industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
3011 9.2xGemiddelde industrie 13.5xNo. of Companies14PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 3011 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.2 x) vergeleken met het JP Specialty Retail -industriegemiddelde ( 13.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3011's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3011 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.2x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 3011 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

World

JP¥65.0b

Through its subsidiaries, plans, manufactures, retails, sells, and imports/exports apparel and fashion products in Japan and internationally.

3612

JP¥1,931.00

7D

-0.1%

1Y

21.4%

Geo Holdings

JP¥59.6b

Engages in the amusement businesses in Japan.

2681

JP¥1,590.00

7D

8.6%

1Y

-31.8%

Asahi

JP¥39.7b

Sells bicycles, parts, accessories, and other related products in Japan and China.

3333

JP¥1,525.00

7D

2.1%

1Y

15.8%