OS Balans Gezondheid

Financiële gezondheid criteriumcontroles 3/6

OS heeft een totaal eigen vermogen van ¥11.2B en een totale schuld van ¥11.4B, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 101.7% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk ¥28.0B en ¥16.8B. De EBIT OS is ¥278.0M waardoor de rentedekking 4.9 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van ¥4.1B.

Belangrijke informatie

101.7%

Verhouding schuld/eigen vermogen

JP¥11.40b

Schuld

Rente dekkingsratio4.9x
ContantJP¥4.05b
AandelenJP¥11.21b
Totaal verplichtingenJP¥16.79b
Totaal activaJP¥27.99b

Recente financiële gezondheidsupdates

Recent updates

Analyse van de financiële positie

Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( ¥5.6B ) 9637 } overtreffen de korte termijn passiva ( ¥5.5B ).

Langlopende schulden: De kortetermijnactiva van 9637 ( ¥5.6B ) dekken de langetermijnschulden ( ¥11.3B ) niet.


Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse

Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 65.6% ) 9637 wordt als hoog beschouwd.

Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van 9637 is de afgelopen 5 jaar gedaald van 139.1% naar 101.7%.

Schuldendekking: De schuld van 9637 wordt niet goed gedekt door de operationele kasstroom ( 16% ).

Rentedekking: De rentebetalingen op de schuld van 9637 worden goed gedekt door EBIT ( 4.9 x dekking).


Balans


Ontdek gezonde bedrijven