Heiwa Real Estate Co., Ltd.

TSE:8803 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥137.6b

Heiwa Real Estate Waardering

Is 8803 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 8803 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 8803 ( ¥4120 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ¥1946.65 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 8803 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 8803?

Belangrijke metriek: Omdat 8803 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 8803. Deze wordt berekend door 8803's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 8803's PE Ratio?
PE-verhouding26.3x
InkomstenJP¥5.22b
MarktkapitalisatieJP¥137.56b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 8803's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 8803 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.2x
8850 Starts
7.5x6.5%JP¥184.3b
8934 Sun Frontier Fudousan
11.3x36.2%JP¥89.3b
8890 Raysum
19.6x39.1%JP¥169.3b
187A SAMTY HOLDINGS
18.3xn/aJP¥153.5b
8803 Heiwa Real Estate
26.3x17.3%JP¥137.6b

Price-To-Earnings versus peers: 8803 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 8803's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Real Estate industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
8803 26.3xGemiddelde industrie 11.8xNo. of Companies18PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 8803 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.3 x) vergeleken met het JP Real Estate -industriegemiddelde ( 11.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 8803's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

8803 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio26.3x
Eerlijke PE Verhouding15.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 8803 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 26.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 8803 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥4,120.00
JP¥4,276.67
+3.8%
6.7%JP¥4,680.00JP¥4,050.00n/a3
Nov ’25JP¥4,175.00
JP¥4,276.67
+2.4%
6.7%JP¥4,680.00JP¥4,050.00n/a3
Oct ’25JP¥4,105.00
JP¥4,276.67
+4.2%
6.7%JP¥4,680.00JP¥4,050.00n/a3
Sep ’25JP¥4,070.00
JP¥4,320.00
+6.1%
5.9%JP¥4,680.00JP¥4,100.00n/a3
Aug ’25JP¥4,055.00
JP¥4,320.00
+6.5%
5.9%JP¥4,680.00JP¥4,100.00n/a3
Jul ’25JP¥3,910.00
JP¥4,320.00
+10.5%
5.9%JP¥4,680.00JP¥4,100.00n/a3
Jun ’25JP¥3,790.00
JP¥4,236.67
+11.8%
8.1%JP¥4,680.00JP¥3,850.00n/a3
May ’25JP¥3,930.00
JP¥4,236.67
+7.8%
8.1%JP¥4,680.00JP¥3,850.00n/a3
Apr ’25JP¥3,995.00
JP¥4,205.00
+5.3%
7.1%JP¥4,585.00JP¥3,850.00n/a3
Mar ’25JP¥3,880.00
JP¥4,221.67
+8.8%
7.1%JP¥4,585.00JP¥3,850.00n/a3
Feb ’25JP¥3,785.00
JP¥4,221.67
+11.5%
7.1%JP¥4,585.00JP¥3,850.00n/a3
Jan ’25JP¥3,770.00
JP¥4,360.00
+15.6%
3.0%JP¥4,490.00JP¥4,230.00n/a2
Dec ’24JP¥4,015.00
JP¥4,365.00
+8.7%
2.9%JP¥4,490.00JP¥4,240.00n/a2
Nov ’24JP¥3,880.00
JP¥4,476.67
+15.4%
4.2%JP¥4,700.00JP¥4,240.00JP¥4,175.003
Oct ’24JP¥3,980.00
JP¥4,476.67
+12.5%
4.2%JP¥4,700.00JP¥4,240.00JP¥4,105.003
Sep ’24JP¥3,955.00
JP¥4,340.00
+9.7%
8.5%JP¥4,700.00JP¥3,830.00JP¥4,070.003
Aug ’24JP¥3,890.00
JP¥4,340.00
+11.6%
8.5%JP¥4,700.00JP¥3,830.00JP¥4,055.003
Jul ’24JP¥3,795.00
JP¥4,346.67
+14.5%
8.6%JP¥4,700.00JP¥3,830.00JP¥3,910.003
Jun ’24JP¥3,660.00
JP¥4,320.00
+18.0%
9.5%JP¥4,700.00JP¥3,750.00JP¥3,790.003
May ’24JP¥3,790.00
JP¥4,303.33
+13.5%
9.2%JP¥4,650.00JP¥3,750.00JP¥3,930.003
Apr ’24JP¥3,785.00
JP¥4,331.67
+14.4%
9.5%JP¥4,650.00JP¥3,750.00JP¥3,995.003
Mar ’24JP¥3,665.00
JP¥4,378.33
+19.5%
7.9%JP¥4,650.00JP¥3,890.00JP¥3,880.003
Feb ’24JP¥3,535.00
JP¥4,378.33
+23.9%
7.9%JP¥4,650.00JP¥3,890.00JP¥3,785.003
Jan ’24JP¥3,665.00
JP¥4,378.33
+19.5%
7.9%JP¥4,650.00JP¥3,890.00JP¥3,770.003
Dec ’23JP¥4,015.00
JP¥4,491.67
+11.9%
4.1%JP¥4,650.00JP¥4,230.00JP¥4,015.003
Nov ’23JP¥3,895.00
JP¥4,241.67
+8.9%
6.7%JP¥4,595.00JP¥3,900.00JP¥3,880.003

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

SUNNEXTA GROUP

JP¥9.2b

Provides company housing outsourcing services in Japan.

8945

JP¥1,010.00

7D

0.9%

1Y

6.8%

Early Age

JP¥2.6b

Engages in the real estate business in Japan.

3248

JP¥821.00

7D

1.4%

1Y

11.1%

AMG HoldingsLtd

JP¥4.4b

Engages in the construction and real estate businesses primarily in Japan.

8891

JP¥1,588.00

7D

-2.0%

1Y

-20.8%