Rebase Waardering

Is 5138 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 5138 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 5138 ( ¥1281 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥3575.44 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 5138 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 5138?

Belangrijke metriek: Omdat 5138 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 5138. Deze wordt berekend door 5138's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 5138's PE Ratio?
PE-verhouding25.9x
InkomstenJP¥228.00m
MarktkapitalisatieJP¥5.91b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 5138's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 5138 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10x
5527 property technologies
12.1xn/aJP¥4.9b
3495 Koryojyuhan
6xn/aJP¥4.2b
1435 Robot Home
14.4xn/aJP¥13.5b
2991 LANDNET
7.3xn/aJP¥13.5b
5138 Rebase
25.9x20.4%JP¥5.9b

Price-To-Earnings versus peers: 5138 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 10 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 5138's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Real Estate industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
5138 25.9xGemiddelde industrie 12.0xNo. of Companies17PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 5138 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.9 x) vergeleken met het JP Real Estate -industriegemiddelde ( 12 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 5138's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

5138 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25.9x
Eerlijke PE Verhouding9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 5138 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 25.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 9 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven