Shin Nippon Biomedical Laboratories, Ltd.

TSE:2395 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥70.2b

Shin Nippon Biomedical Laboratories Waardering

Is 2395 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2395 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 2395 ( ¥1693 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ¥294.22 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2395 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2395?

Belangrijke metriek: Omdat 2395 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 2395. Deze wordt berekend door 2395's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 2395's PE Ratio?
PE-verhouding18.1x
InkomstenJP¥3.90b
MarktkapitalisatieJP¥70.23b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2395's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 2395 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26.3x
2309 CMIC HOLDINGS
8.4xn/aJP¥44.7b
4880 CellSource
69.5x23.9%JP¥16.0b
7079 WDB coco
8.8xn/aJP¥8.3b
4570 Immuno-Biological Laboratories
18.5xn/aJP¥4.2b
2395 Shin Nippon Biomedical Laboratories
18.1x14.4%JP¥70.2b

Price-To-Earnings versus peers: 2395 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (26.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2395's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Life Sciences industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
2395 18.1xGemiddelde industrie 34.4xNo. of Companies5PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 2395 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.1 x) vergeleken met het JP Life Sciences -industriegemiddelde ( 18 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2395's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2395 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.1x
Eerlijke PE Verhouding19.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 2395 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 19.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2395 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥1,693.00
JP¥2,530.00
+49.4%
42.3%JP¥3,600.00JP¥1,460.00n/a2
Oct ’25JP¥1,224.00
JP¥1,340.00
+9.5%
11.9%JP¥1,500.00JP¥1,180.00n/a2
Sep ’25JP¥1,208.00
JP¥1,340.00
+10.9%
11.9%JP¥1,500.00JP¥1,180.00n/a2
Aug ’25JP¥1,222.00
JP¥1,450.00
+18.7%
3.4%JP¥1,500.00JP¥1,400.00n/a2
May ’25JP¥1,542.00
JP¥3,150.00
+104.3%
11.1%JP¥3,500.00JP¥2,800.00n/a2
Apr ’25JP¥1,503.00
JP¥3,150.00
+109.6%
11.1%JP¥3,500.00JP¥2,800.00n/a2
Mar ’25JP¥1,621.00
JP¥3,650.00
+125.2%
23.3%JP¥4,500.00JP¥2,800.00n/a2
Feb ’25JP¥1,703.00
JP¥3,650.00
+114.3%
23.3%JP¥4,500.00JP¥2,800.00n/a2
Jan ’25JP¥1,698.00
JP¥3,650.00
+115.0%
23.3%JP¥4,500.00JP¥2,800.00n/a2
Dec ’24JP¥1,642.00
JP¥3,650.00
+122.3%
23.3%JP¥4,500.00JP¥2,800.00JP¥1,597.002
Nov ’24JP¥1,695.00
JP¥3,650.00
+115.3%
23.3%JP¥4,500.00JP¥2,800.00JP¥1,221.002
Oct ’24JP¥1,872.00
JP¥3,650.00
+95.0%
23.3%JP¥4,500.00JP¥2,800.00JP¥1,224.002
Sep ’24JP¥2,226.00
JP¥3,650.00
+64.0%
23.3%JP¥4,500.00JP¥2,800.00JP¥1,208.002
Aug ’24JP¥2,117.00
JP¥3,650.00
+72.4%
23.3%JP¥4,500.00JP¥2,800.00JP¥1,222.002
Jul ’24JP¥2,130.00
JP¥3,650.00
+71.4%
23.3%JP¥4,500.00JP¥2,800.00JP¥1,395.002
Jun ’24JP¥2,400.00
JP¥3,700.00
+54.2%
18.9%JP¥4,500.00JP¥2,800.00JP¥1,358.003
May ’24JP¥2,518.00
JP¥3,600.00
+43.0%
26.2%JP¥4,500.00JP¥2,300.00JP¥1,542.003
Apr ’24JP¥2,750.00
JP¥4,400.00
+60.0%
13.6%JP¥5,000.00JP¥3,800.00JP¥1,503.002
Mar ’24JP¥2,777.00
JP¥4,400.00
+58.4%
13.6%JP¥5,000.00JP¥3,800.00JP¥1,621.002
Feb ’24JP¥2,189.00
JP¥4,200.00
+91.9%
9.5%JP¥4,600.00JP¥3,800.00JP¥1,703.002
Jan ’24JP¥2,260.00
JP¥4,200.00
+85.8%
9.5%JP¥4,600.00JP¥3,800.00JP¥1,698.002
Dec ’23JP¥2,712.00
JP¥4,200.00
+54.9%
9.5%JP¥4,600.00JP¥3,800.00JP¥1,642.002

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/27 13:47
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/27 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Shin Nippon Biomedical Laboratories, Ltd. wordt gevolgd door 7 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Yuki TsukamotoBofA Global Research
Akitada IwasaDaiwa Securities Co. Ltd.
Masao YoshidaIchiyoshi Research Institute Inc.