COVER Waardering

Is 5253 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 5253 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 5253 ( ¥2705 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥4050.16 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 5253 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 5253?

Belangrijke metriek: Omdat 5253 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 5253. Deze wordt berekend door 5253's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 5253's PE Ratio?
PE-verhouding	36.6x
Inkomsten	JP¥4.60b
Marktkapitalisatie	JP¥168.31b

5253 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	4.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA	22x
PEG-verhouding	1.4x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 5253's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 5253 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	18.1x
5032 ANYCOLOR	16.8x	14.5%	JP¥131.1b
7458 Daiichikosho	12.7x	-3.3%	JP¥197.9b
2329 Tohokushinsha Film	17.7x	n/a	JP¥77.2b
9605 Toei Company	25.2x	5.9%	JP¥364.0b
5253 COVER	36.6x	27.0%	JP¥168.3b

Price-To-Earnings versus peers: 5253 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 36.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 18.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 5253's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Entertainment industrie?

1 Bedrijf	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
3760 CAVE InteractiveLTD	3.7x	n/a	US$41.68m

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

1 Bedrijf		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 5253 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 36.6 x) vergeleken met het JP Entertainment -industriegemiddelde ( 27.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 5253's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

5253 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	36.6x
Eerlijke PE Verhouding	27.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 5253 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 36.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 27.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 5253 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	JP¥2,705.00	JP¥3,566.67 +31.9%	17.3%	JP¥4,100.00	JP¥2,700.00	n/a	3
Nov ’25	JP¥2,094.00	JP¥3,416.67 +63.2%	18.0%	JP¥3,900.00	JP¥2,550.00	n/a	3
Oct ’25	JP¥1,800.00	JP¥3,175.00 +76.4%	19.7%	JP¥3,800.00	JP¥2,550.00	n/a	2
Sep ’25	JP¥1,780.00	JP¥3,175.00 +78.4%	19.7%	JP¥3,800.00	JP¥2,550.00	n/a	2
Aug ’25	JP¥1,877.00	JP¥3,200.00 +70.5%	18.8%	JP¥3,800.00	JP¥2,600.00	n/a	2
Jul ’25	JP¥1,962.00	JP¥3,200.00 +63.1%	18.8%	JP¥3,800.00	JP¥2,600.00	n/a	2
Jun ’25	JP¥1,726.00	JP¥3,200.00 +85.4%	18.8%	JP¥3,800.00	JP¥2,600.00	n/a	2
May ’25	JP¥1,670.00	JP¥3,300.00 +97.6%	15.2%	JP¥3,800.00	JP¥2,800.00	n/a	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Asahi Broadcasting Group Holdings

JP¥25.4b

Engages in television and radio broadcasting activities in Japan and internationally.

9405

JP¥609.00

-1.0%

-4.2%

Zenrin

JP¥43.3b

Engages in the collection and management of a range of geospatial information worldwide.

9474

JP¥811.00

-1.2%

-7.7%

Vector

JP¥44.2b

Engages in the public relations (PR) and advertising, press release distribution, video release distribution, direct marketing, media, investment, and human resources businesses in Japan, China, and internationally.

6058

JP¥943.00

1.6%

-15.0%