COVER Corporation

TSE:5253 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥130.3b

COVER Waardering

Is 5253 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 5253 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 5253 (¥2094) is trading below our estimate of fair value (¥3802.82)

Aanzienlijk onder de reële waarde: 5253 is trading below fair value by more than 20%.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 5253?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

5253 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten3.9x
Bedrijfswaarde/EBITDA20.1x
PEG-verhouding1.6x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 5253's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 5253 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.4x
5032 ANYCOLOR
16.8x14.5%JP¥131.2b
7458 Daiichikosho
15.6x5.8%JP¥195.7b
2329 Tohokushinsha Film
14.9xn/aJP¥81.6b
9605 Toei Company
22.3x5.5%JP¥308.3b
5253 COVER
31.5x20.2%JP¥130.3b

Price-To-Earnings versus peers: 5253 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (31.5x) compared to the peer average (17.4x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 5253's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Entertainment industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a9.8%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a9.8%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 5253 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (31.5x) compared to the JP Entertainment industry average (23.6x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 5253's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

5253 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio31.5x
Eerlijke PE Verhouding24.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 5253 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (31.5x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (24.8x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 5253 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥2,094.00
JP¥3,416.67
+63.2%
18.0%JP¥3,900.00JP¥2,550.00n/a3
Oct ’25JP¥1,800.00
JP¥3,175.00
+76.4%
19.7%JP¥3,800.00JP¥2,550.00n/a2
Sep ’25JP¥1,780.00
JP¥3,175.00
+78.4%
19.7%JP¥3,800.00JP¥2,550.00n/a2
Aug ’25JP¥1,877.00
JP¥3,200.00
+70.5%
18.8%JP¥3,800.00JP¥2,600.00n/a2
Jul ’25JP¥1,962.00
JP¥3,200.00
+63.1%
18.8%JP¥3,800.00JP¥2,600.00n/a2
Jun ’25JP¥1,726.00
JP¥3,200.00
+85.4%
18.8%JP¥3,800.00JP¥2,600.00n/a2
May ’25JP¥1,670.00
JP¥3,300.00
+97.6%
15.2%JP¥3,800.00JP¥2,800.00n/a2

Analistenprognose: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven