HEROZ Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 5/6
HEROZ heeft een totaal eigen vermogen van ¥5.2B en een totale schuld van ¥1.8B, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 35.4% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk ¥8.0B en ¥2.8B. De EBIT HEROZ is ¥446.0M waardoor de rentedekking 44.6 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van ¥3.0B.
Belangrijke informatie
35.4%
Verhouding schuld/eigen vermogen
JP¥1.85b
Schuld
| Rente dekkingsratio | 44.6x |
| Contant | JP¥3.02b |
| Aandelen | JP¥5.23b |
| Totaal verplichtingen | JP¥2.78b |
| Totaal activa | JP¥8.01b |
Recente financiële gezondheidsupdates
Geen updates
Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( ¥4.2B ) 4382 } overtreffen de korte termijn passiva ( ¥1.1B ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva 4382 ( ¥4.2B ) overtreffen de langetermijnschulden ( ¥1.6B ).
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: 4382 heeft meer geld in kas dan de totale schuld.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van 4382 is de afgelopen 5 jaar gestegen van 14.2% naar 35.4%.
Balans
Analyse van de cashflow
Voor bedrijven die in het verleden gemiddeld verliesgevend zijn geweest, beoordelen we of ze ten minste 1 jaar kasstroom hebben.
Stabiele cash runway: Terwijl het verlieslatende 4382 voldoende cash runway heeft voor meer dan 3 jaar, als het zijn huidige positieve vrije kasstroom-niveau behoudt.
Voorspelling contante baan: 4382 is verlieslatend, maar heeft voldoende kasmiddelen voor meer dan 3 jaar, zelfs bij een positieve vrije kasstroom die met 163 % per jaar krimpt.