Ray Waardering
Is 4317 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 4317 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 4317 ( ¥428 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥2170.93 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 4317 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4317?
Belangrijke metriek: Omdat 4317 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 4317's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 6.4x |
| Inkomsten | JP¥919.00m |
| Marktkapitalisatie | JP¥5.84b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.3x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 2.2x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 4317's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 33.8x | ||
5620 SPO Entertainment | 21.1x | n/a | JP¥3.4b |
4308 J-Stream | 22.7x | 8.6% | JP¥8.8b |
4772 Stream Media | 61.2x | n/a | JP¥13.6b |
6879 IMAGICA GROUP | 30x | 50.7% | JP¥21.2b |
4317 Ray | 6.4x | n/a | JP¥5.8b |
Price-To-Earnings versus peers: 4317 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (33.8x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 4317's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Entertainment industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
3760 CAVE InteractiveLTD | 3.8x | n/a | US$41.69m |
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 4317 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.4 x) vergeleken met het JP Entertainment -industriegemiddelde ( 27.3 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 4317's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 6.4x |
| Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 4317 te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Material Group
JP¥5.9b
Provides marketing communication consulting services in PR and digital fields in Japan.
156A
JP¥587.00
7D
-0.7%
1Y
n/a
Trenders
JP¥7.5b
Engages in the marketing and investment business in Japan.
6069
JP¥950.00
7D
1.3%
1Y
-22.7%
Vector
JP¥44.2b
Engages in the public relations (PR) and advertising, press release distribution, video release distribution, direct marketing, media, investment, and human resources businesses in Japan, China, and internationally.
6058
JP¥945.00
7D
1.0%
1Y
-13.5%