THECOO Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 4/6
THECOO heeft een totaal eigen vermogen van ¥273.0M en een totale schuld van ¥4.0M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 1.5% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk ¥2.2B en ¥2.0B.
Belangrijke informatie
1.5%
Verhouding schuld/eigen vermogen
JP¥4.00m
Schuld
| Rente dekkingsratio | n/a |
| Contant | JP¥1.37b |
| Aandelen | JP¥273.00m |
| Totaal verplichtingen | JP¥1.95b |
| Totaal activa | JP¥2.22b |
Recente financiële gezondheidsupdates
Geen updates
Recent updates
Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( ¥1.8B ) van 4255 } dekken niet de korte termijn passiva ( ¥1.9B ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva 4255 ( ¥1.8B ) overtreffen de langetermijnschulden ( ¥82.0M ).
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: 4255 heeft meer geld in kas dan de totale schuld.
Schuld verminderen: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen of de schuld/eigen vermogen-ratio van 4255 de afgelopen 5 jaar is gedaald.
Balans
Analyse van de cashflow
Voor bedrijven die in het verleden gemiddeld verliesgevend zijn geweest, beoordelen we of ze ten minste 1 jaar kasstroom hebben.
Stabiele cash runway: 4255 heeft op basis van de huidige vrije kasstroom voldoende cash runway voor meer dan 3 jaar.
Voorspelling contante baan: 4255 heeft voldoende kasruimte voor 2.6 jaar als de vrije kasstroom blijft dalen met een historisch percentage van 93.8 % per jaar.