Socialwire Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 4/6
Socialwire heeft een totaal eigen vermogen van ¥80.0M en een totale schuld van ¥298.0M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 372.5% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk ¥1.3B en ¥1.2B. De EBIT Socialwire is ¥81.0M waardoor de rentedekking 7.4 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van ¥272.0M.
Belangrijke informatie
372.5%
Verhouding schuld/eigen vermogen
JP¥298.00m
Schuld
| Rente dekkingsratio | 7.4x |
| Contant | JP¥272.00m |
| Aandelen | JP¥80.00m |
| Totaal verplichtingen | JP¥1.18b |
| Totaal activa | JP¥1.26b |
Recente financiële gezondheidsupdates
Geen updates
Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( ¥706.0M ) van 3929 } dekken niet de korte termijn passiva ( ¥1.1B ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva 3929 ( ¥706.0M ) overtreffen de langetermijnschulden ( ¥91.0M ).
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 32.5% ) 3929 wordt als voldoende beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van 3929 is de afgelopen 5 jaar gestegen van 92.1% naar 372.5%.
Balans
Analyse van de cashflow
Voor bedrijven die in het verleden gemiddeld verliesgevend zijn geweest, beoordelen we of ze ten minste 1 jaar kasstroom hebben.
Stabiele cash runway: 3929 heeft op basis van de huidige vrije kasstroom voldoende cash runway voor meer dan 3 jaar.
Voorspelling contante baan: 3929 heeft voldoende kasruimte voor 2.4 jaar als de vrije kasstroom blijft dalen met een historisch percentage van 33.5 % per jaar.