GMO Research & AI, Inc.

TSE:3695 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥4.1b

GMO Research & AI Waardering

Is 3695 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3695 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 3695 ( ¥2529 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥5656.71 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3695 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3695?

Belangrijke metriek: Omdat 3695 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 3695. Deze wordt berekend door 3695's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 3695's PE Ratio?
PE-verhouding27.9x
InkomstenJP¥148.00m
MarktkapitalisatieJP¥4.13b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3695's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 3695 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26.4x
6038 IID
22xn/aJP¥3.6b
4171 Global Information
12.6xn/aJP¥4.2b
7671 AmidA HoldingsLtd
13.6xn/aJP¥4.0b
2411 Gendai Agency
57.3xn/aJP¥4.2b
3695 GMO Research & AI
27.9xn/aJP¥4.1b

Price-To-Earnings versus peers: 3695 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (27.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (30.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3695's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Media industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
3695 27.9xGemiddelde industrie 15.7xNo. of Companies13PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 3695 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.9 x) vergeleken met het JP Media -industriegemiddelde ( 15.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3695's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3695 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio27.9x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 3695 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Material Group

JP¥5.8b

Provides marketing communication consulting services in PR and digital fields in Japan.

156A

JP¥589.00

7D

-0.3%

1Y

n/a

Asahi Broadcasting Group Holdings

JP¥25.4b

Engages in television and radio broadcasting activities in Japan and internationally.

9405

JP¥609.00

7D

-0.7%

1Y

-4.8%

Akatsuki

JP¥34.2b

Engages in the game, comic, and other businesses primarily in Japan.

3932

JP¥2,371.00

7D

8.6%

1Y

7.2%