DIGITAL PLUS Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 5/6
DIGITAL PLUS heeft een totaal eigen vermogen van ¥666.0M en een totale schuld van ¥533.0M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 80% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk ¥1.9B en ¥1.3B. De EBIT DIGITAL PLUS is ¥5.0M waardoor de rentedekking -0.1 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van ¥528.0M.
Belangrijke informatie
80.0%
Verhouding schuld/eigen vermogen
JP¥533.00m
Schuld
| Rente dekkingsratio | -0.1x |
| Contant | JP¥528.00m |
| Aandelen | JP¥666.00m |
| Totaal verplichtingen | JP¥1.27b |
| Totaal activa | JP¥1.93b |
Recente financiële gezondheidsupdates
Geen updates
Recent updates
Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( ¥1.3B ) 3691 } overtreffen de korte termijn passiva ( ¥1.1B ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva 3691 ( ¥1.3B ) overtreffen de langetermijnschulden ( ¥158.0M ).
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 0.8% ) 3691 wordt als voldoende beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van 3691 is de afgelopen 5 jaar gestegen van 45.1% naar 80%.
Balans
Analyse van de cashflow
Voor bedrijven die in het verleden gemiddeld verliesgevend zijn geweest, beoordelen we of ze ten minste 1 jaar kasstroom hebben.
Stabiele cash runway: 3691 heeft op basis van de huidige vrije kasstroom voldoende cash runway voor meer dan 3 jaar.
Voorspelling contante baan: 3691 heeft voldoende kasruimte voor meer dan 3 jaar als de vrije kasstroom blijft groeien met historische percentages van 30.3 % per jaar.