ARE Holdings Waardering
Is 5857 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
1/6Waarderingsscore 1/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 5857 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 5857 ( ¥1745 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ¥1036.21 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 5857 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 5857?
Belangrijke metriek: Omdat 5857 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 5857's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 13.6x |
| Inkomsten | JP¥9.86b |
| Marktkapitalisatie | JP¥133.69b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.8x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 18.5x |
| PEG-verhouding | 1x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 5857's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 26.7x | ||
5423 Tokyo Steel Manufacturing | 7.2x | 3.5% | JP¥159.5b |
7485 Okaya | 5.5x | 5.3% | JP¥134.1b |
5449 Osaka Steel | 64.5x | n/a | JP¥129.0b |
5451 Yodogawa Steel Works | 29.5x | n/a | JP¥149.4b |
5857 ARE Holdings | 13.6x | 13.8% | JP¥133.7b |
Price-To-Earnings versus peers: 5857 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (26.7x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 5857's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Metals and Mining industrie?
| 0 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
| 0 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 5857 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.6 x) vergeleken met het JP Metals and Mining -industriegemiddelde ( 8.8 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 5857's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 13.6x |
| Eerlijke PE Verhouding | 12.2x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 5857 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 13.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12.2 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Mitsubishi Chemical Group
JP¥1.1t
Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.
4188
JP¥784.90
7D
-5.5%
1Y
-19.0%
Tokuyama
JP¥191.4b
Produces and sells various chemical products in Japan.
4043
JP¥2,660.50
7D
-2.7%
1Y
12.6%
Kaneka
JP¥217.6b
Engages in the manufacture and sale of polyvinyl chloride (PVC), crosslinked PVC, PVC-PVAc polymers, paste PVC, acryl grafted-vinyl chloride copolymer, and chlorinated PVC in Japan and internationally.
4118
JP¥3,458.00
7D
-0.8%
1Y
-7.6%