OAT Agrio Co., Ltd.

TSE:4979 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥21.5b

OAT Agrio Waardering

Is 4979 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 4979 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 4979 ( ¥2085 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥2836.39 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 4979 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4979?

Belangrijke metriek: Omdat 4979 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 4979. Deze wordt berekend door 4979's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 4979's PE Ratio?
PE-verhouding13x
InkomstenJP¥1.66b
MarktkapitalisatieJP¥21.50b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 4979's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 4979 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.9x
4955 Agro-Kanesho
25xn/aJP¥22.7b
4998 Fumakilla
14.3x20.9%JP¥17.5b
4025 Taki Chemical
14.6xn/aJP¥29.8b
4992 Hokko Chemical Industry
9.5x12.1%JP¥36.0b
4979 OAT Agrio
13xn/aJP¥21.5b

Price-To-Earnings versus peers: 4979 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.9x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 4979's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Chemicals industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
4119 Nippon Pigment Holdings
0.6xn/aUS$30.63m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
4979 13.0xGemiddelde industrie 12.1xNo. of Companies19PE0612182430+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 4979 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13 x) vergeleken met het JP Chemicals -industriegemiddelde ( 12.1 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 4979's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

4979 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 4979 te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven