Sanyo Chemical Industries Waardering

Is 4471 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 4471 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 4471 ( ¥4010 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥5641.98 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 4471 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4471?

Belangrijke metriek: Omdat 4471 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 4471. Deze wordt berekend door 4471's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 4471's PS Ratio?
PS Verhouding	0.6x
Verkoop	JP¥157.26b
Marktkapitalisatie	JP¥88.56b

4471 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA	4.3x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 4471's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 4471 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	2x
4975 JCU	3.5x	6.3%	JP¥94.4b
4971 MEC	3.6x	9.4%	JP¥63.8b
4633 Sakata INX	0.3x	2.1%	JP¥76.7b
4914 Takasago International	0.5x	n/a	JP¥108.8b
4471 Sanyo Chemical Industries	0.6x	-2.8%	JP¥88.6b

Price-To-Sales versus peers: 4471 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 4471's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Chemicals industrie?

1 Bedrijf	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
7886 Yamato Mobility & Mfg.Ltd	0.08x	n/a	US$8.16m

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range

1 Bedrijf		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 4471 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x) vergeleken met het JP Chemicals -industriegemiddelde ( 0.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 4471's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

4471 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	0.6x
Eerlijke PS Verhouding	0.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 4471 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 4471 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	JP¥4,010.00	JP¥4,500.00 +12.2%	11.1%	JP¥5,000.00	JP¥4,000.00	n/a	2
Nov ’25	JP¥4,115.00	JP¥4,600.00 +11.8%	8.7%	JP¥5,000.00	JP¥4,200.00	n/a	2
Oct ’25	JP¥4,175.00	JP¥4,600.00 +10.2%	8.7%	JP¥5,000.00	JP¥4,200.00	n/a	2
Sep ’25	JP¥4,020.00	JP¥4,600.00 +14.4%	8.7%	JP¥5,000.00	JP¥4,200.00	n/a	2
Aug ’25	JP¥4,050.00	JP¥4,750.00 +17.3%	5.3%	JP¥5,000.00	JP¥4,500.00	n/a	2
Jul ’25	JP¥4,020.00	JP¥4,800.00 +19.4%	6.3%	JP¥5,100.00	JP¥4,500.00	n/a	2
Jun ’25	JP¥4,010.00	JP¥4,900.00 +22.2%	4.1%	JP¥5,100.00	JP¥4,700.00	n/a	2
May ’25	JP¥4,115.00	JP¥4,900.00 +19.1%	4.1%	JP¥5,100.00	JP¥4,700.00	n/a	2
Apr ’25	JP¥4,280.00	JP¥4,900.00 +14.5%	4.1%	JP¥5,100.00	JP¥4,700.00	n/a	2
Mar ’25	JP¥4,290.00	JP¥4,900.00 +14.2%	4.1%	JP¥5,100.00	JP¥4,700.00	n/a	2
Feb ’25	JP¥4,290.00	JP¥4,700.00 +9.6%	8.5%	JP¥5,100.00	JP¥4,300.00	n/a	2
Jan ’25	JP¥4,235.00	JP¥4,700.00 +11.0%	8.5%	JP¥5,100.00	JP¥4,300.00	n/a	2
Dec ’24	JP¥4,260.00	JP¥4,700.00 +10.3%	8.5%	JP¥5,100.00	JP¥4,300.00	n/a	2
Nov ’24	JP¥4,035.00	JP¥4,700.00 +16.5%	8.5%	JP¥5,100.00	JP¥4,300.00	JP¥4,115.00	2
Oct ’24	JP¥4,095.00	JP¥4,700.00 +14.8%	8.5%	JP¥5,100.00	JP¥4,300.00	JP¥4,175.00	2
Sep ’24	JP¥4,145.00	JP¥4,700.00 +13.4%	8.5%	JP¥5,100.00	JP¥4,300.00	JP¥4,020.00	2
Aug ’24	JP¥4,340.00	JP¥4,950.00 +14.1%	3.0%	JP¥5,100.00	JP¥4,800.00	JP¥4,050.00	2
Jul ’24	JP¥4,240.00	JP¥4,950.00 +16.7%	3.0%	JP¥5,100.00	JP¥4,800.00	JP¥4,020.00	2
Dec ’23	JP¥4,370.00	JP¥6,150.00 +40.7%	15.4%	JP¥7,100.00	JP¥5,200.00	JP¥4,260.00	2
Nov ’23	JP¥4,205.00	JP¥6,150.00 +46.3%	15.4%	JP¥7,100.00	JP¥5,200.00	JP¥4,035.00	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Kaneka

JP¥219.3b

Engages in the manufacture and sale of polyvinyl chloride (PVC), crosslinked PVC, PVC-PVAc polymers, paste PVC, acryl grafted-vinyl chloride copolymer, and chlorinated PVC in Japan and internationally.

4118

JP¥3,486.00

1.9%

-7.3%

Tokuyama

JP¥196.7b

Produces and sells various chemical products in Japan.

4043

JP¥2,734.00

3.9%

13.8%

Hodogaya Chemical

JP¥31.1b

Primarily engages in the production and sale of organic industrial chemicals in Japan.

4112

JP¥3,915.00

2.1%

10.3%