KEIWA Incorporated

TSE:4251 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥19.6b

KEIWA Waardering

Is 4251 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 4251 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 4251 ( ¥1014 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥3335.26 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 4251 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4251?

Belangrijke metriek: Omdat 4251 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 4251. Deze wordt berekend door 4251's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 4251's PE Ratio?
PE-verhouding7.5x
InkomstenJP¥2.61b
MarktkapitalisatieJP¥19.55b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 4251's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 4251 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.2x
4229 Gun Ei Chemical Industry
10.4xn/aJP¥18.2b
4092 Nippon Chemical Industrial
8.2x6.0%JP¥21.5b
4228 Sekisui Kasei
65.8xn/aJP¥16.6b
4968 Arakawa Chemical Industries
16.6x34.6%JP¥22.4b
4251 KEIWA
7.5x8.9%JP¥19.6b

Price-To-Earnings versus peers: 4251 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (25.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 4251's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Chemicals industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
4119 Nippon Pigment Holdings
0.7xn/aUS$31.38m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
4251 7.5xGemiddelde industrie 12.0xNo. of Companies20PE0612182430+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 4251 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.5 x) vergeleken met het JP Chemicals -industriegemiddelde ( 12 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 4251's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

4251 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.5x
Eerlijke PE Verhouding11.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 4251 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 11.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 4251 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥1,014.00
JP¥1,400.00
+38.1%
14.3%JP¥1,600.00JP¥1,200.00n/a2
Nov ’25JP¥1,014.00
JP¥1,400.00
+38.1%
14.3%JP¥1,600.00JP¥1,200.00n/a2
Oct ’25JP¥1,107.00
JP¥1,400.00
+26.5%
14.3%JP¥1,600.00JP¥1,200.00n/a2
Sep ’25JP¥1,159.00
JP¥1,600.00
+38.1%
25.0%JP¥2,000.00JP¥1,200.00n/a2
Mar ’25JP¥1,110.00
JP¥1,500.00
+35.1%
26.7%JP¥1,900.00JP¥1,100.00n/a2
Feb ’25JP¥1,368.00
JP¥1,500.00
+9.6%
26.7%JP¥1,900.00JP¥1,100.00n/a2
Jan ’25JP¥1,280.00
JP¥1,500.00
+17.2%
26.7%JP¥1,900.00JP¥1,100.00n/a2
Dec ’24JP¥1,322.00
JP¥1,500.00
+13.5%
26.7%JP¥1,900.00JP¥1,100.00n/a2
Nov ’24JP¥1,306.00
JP¥1,500.00
+14.9%
26.7%JP¥1,900.00JP¥1,100.00JP¥1,014.002
Oct ’24JP¥1,415.00
JP¥1,500.00
+6.0%
26.7%JP¥1,900.00JP¥1,100.00JP¥1,107.002
Sep ’24JP¥1,207.00
JP¥1,500.00
+24.3%
26.7%JP¥1,900.00JP¥1,100.00JP¥1,159.002
Aug ’24JP¥1,070.00
JP¥1,500.00
+40.2%
26.7%JP¥1,900.00JP¥1,100.00JP¥1,460.002
Jul ’24JP¥1,136.00
JP¥1,500.00
+32.0%
26.7%JP¥1,900.00JP¥1,100.00JP¥1,734.002
Jun ’24JP¥1,064.00
JP¥1,500.00
+41.0%
26.7%JP¥1,900.00JP¥1,100.00JP¥1,540.002
May ’24JP¥1,392.00
JP¥2,850.00
+104.7%
12.3%JP¥3,200.00JP¥2,500.00JP¥1,158.002
Apr ’24JP¥1,525.00
JP¥2,850.00
+86.9%
12.3%JP¥3,200.00JP¥2,500.00JP¥1,138.002

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Kaneka

JP¥219.3b

Engages in the manufacture and sale of polyvinyl chloride (PVC), crosslinked PVC, PVC-PVAc polymers, paste PVC, acryl grafted-vinyl chloride copolymer, and chlorinated PVC in Japan and internationally.

4118

JP¥3,486.00

7D

1.9%

1Y

-7.3%

Yamato Kogyo

JP¥514.6b

Through its subsidiaries, engages in the manufacture and sale of steel products in Japan, and internationally.

5444

JP¥8,077.00

7D

0.8%

1Y

6.2%

Daido Steel

JP¥251.9b

Manufactures and sells steel products in Japan and internationally.

5471

JP¥1,181.50

7D

0.08%

1Y

-14.1%