Hodogaya Chemical Co., Ltd.

TSE:4112 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥30.5b

Hodogaya Chemical Waardering

Is 4112 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 4112 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 4112 ( ¥3835 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥16065.35 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 4112 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4112?

Belangrijke metriek: Omdat 4112 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 4112. Deze wordt berekend door 4112's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 4112's PE Ratio?
PE-verhouding8x
InkomstenJP¥3.82b
MarktkapitalisatieJP¥30.47b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 4112's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 4112 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.3x
4611 Dai Nippon Toryo Company
6.1xn/aJP¥32.6b
4636 T&K Toka
20.1xn/aJP¥31.7b
4462 Ishihara Chemical
15xn/aJP¥34.3b
4963 Seiko PMC
23.9xn/aJP¥32.4b
4112 Hodogaya Chemical
8x14.8%JP¥30.5b

Price-To-Earnings versus peers: 4112 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (16.3x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 4112's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Chemicals industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
4119 Nippon Pigment Holdings
0.7xn/aUS$31.64m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
4112 8.0xGemiddelde industrie 12.2xNo. of Companies23PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 4112 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8 x) vergeleken met het JP Chemicals -industriegemiddelde ( 12.2 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 4112's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

4112 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8x
Eerlijke PE Verhouding12.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 4112 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 12.5 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven