I-ne CO., LTD.

TSE:4933 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥36.2b

I-ne Waardering

Is 4933 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 4933 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 4933 ( ¥2072 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥6692.43 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 4933 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4933?

Belangrijke metriek: Omdat 4933 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 4933. Deze wordt berekend door 4933's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 4933's PE Ratio?
PE-verhouding18.5x
InkomstenJP¥1.95b
MarktkapitalisatieJP¥36.23b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 4933's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 4933 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.5x
4931 Shinnihonseiyaku
13.9x4.4%JP¥38.8b
4923 Cota
36xn/aJP¥46.3b
4917 Mandom
21.6x27.3%JP¥55.7b
7823 Artnature
30.6xn/aJP¥26.8b
4933 I-ne
18.5x14.9%JP¥36.2b

Price-To-Earnings versus peers: 4933 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (25.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 4933's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Personal Products industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
4933 18.5xGemiddelde industrie 26.4xNo. of Companies4PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 4933 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.5 x) vergeleken met het JP Personal Products -industriegemiddelde ( 26.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 4933's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

4933 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.5x
Eerlijke PE Verhouding22.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 4933 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 22.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 4933 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥2,072.00
JP¥3,360.00
+62.2%
45.8%JP¥4,900.00JP¥1,820.00n/a2
Nov ’25JP¥2,099.00
JP¥3,360.00
+60.1%
45.8%JP¥4,900.00JP¥1,820.00n/a2
Oct ’25JP¥1,834.00
JP¥2,715.00
+48.0%
36.3%JP¥3,700.00JP¥1,730.00n/a2
Sep ’25JP¥1,804.00
JP¥2,715.00
+50.5%
36.3%JP¥3,700.00JP¥1,730.00n/a2
Aug ’25JP¥1,644.00
JP¥2,715.00
+65.1%
36.3%JP¥3,700.00JP¥1,730.00n/a2
Jul ’25JP¥1,654.00
JP¥3,263.33
+97.3%
28.0%JP¥4,100.00JP¥1,990.00n/a3
Jun ’25JP¥1,599.00
JP¥3,263.33
+104.1%
28.0%JP¥4,100.00JP¥1,990.00n/a3
May ’25JP¥1,815.00
JP¥3,530.00
+94.5%
31.2%JP¥4,500.00JP¥1,990.00n/a3
Apr ’25JP¥1,868.00
JP¥3,530.00
+89.0%
31.2%JP¥4,500.00JP¥1,990.00n/a3
Mar ’25JP¥1,887.00
JP¥3,896.67
+106.5%
15.2%JP¥4,500.00JP¥3,090.00n/a3
Feb ’25JP¥2,438.00
JP¥3,930.00
+61.2%
16.0%JP¥4,600.00JP¥3,090.00n/a3
Jan ’25JP¥2,457.00
JP¥3,930.00
+60.0%
16.0%JP¥4,600.00JP¥3,090.00n/a3
Dec ’24JP¥2,517.00
JP¥4,193.33
+66.6%
7.2%JP¥4,600.00JP¥3,880.00n/a3
Nov ’24JP¥2,852.00
JP¥4,193.33
+47.0%
7.2%JP¥4,600.00JP¥3,880.00JP¥2,099.003
Oct ’24JP¥2,962.00
JP¥4,193.33
+41.6%
7.2%JP¥4,600.00JP¥3,880.00JP¥1,834.003
Sep ’24JP¥3,155.00
JP¥4,140.00
+31.2%
8.7%JP¥4,600.00JP¥3,720.00JP¥1,804.003
Aug ’24JP¥2,610.00
JP¥4,406.67
+68.8%
12.0%JP¥5,000.00JP¥3,720.00JP¥1,644.003
Jul ’24JP¥2,750.00
JP¥4,406.67
+60.2%
12.0%JP¥5,000.00JP¥3,720.00JP¥1,654.003
Jun ’24JP¥3,020.00
JP¥4,563.33
+51.1%
7.3%JP¥5,000.00JP¥4,190.00JP¥1,599.003
May ’24JP¥3,230.00
JP¥4,563.33
+41.3%
7.3%JP¥5,000.00JP¥4,190.00JP¥1,815.003
Apr ’24JP¥3,745.00
JP¥4,563.33
+21.9%
7.3%JP¥5,000.00JP¥4,190.00JP¥1,868.003
Mar ’24JP¥3,725.00
JP¥4,345.00
+16.6%
3.6%JP¥4,500.00JP¥4,190.00JP¥1,887.002
Feb ’24JP¥3,175.00
JP¥3,790.00
+19.4%
5.5%JP¥4,000.00JP¥3,580.00JP¥2,438.002

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Kitanotatsujin

JP¥21.0b

Plans, develops, manufactures, and sells health foods, cosmetics, and miscellaneous goods in Japan.

2930

JP¥151.00

7D

-3.8%

1Y

-24.5%

SHOBIDO

JP¥6.7b

Engages in the planning, manufacturing, and selling cosmetic products in Japan and internationally.

7819

JP¥506.00

7D

-2.3%

1Y

-17.6%

Havix

JP¥3.6b

Engages in the non-woven fabric and paper related businesses in Japan.

3895

JP¥460.00

7D

-1.3%

1Y

1.8%