Rion Waardering
Is 6823 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 6823 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 6823 ( ¥2417 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥7976.61 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 6823 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 6823?
Belangrijke metriek: Omdat 6823 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 6823's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 11.5x |
| Inkomsten | JP¥2.59b |
| Marktkapitalisatie | JP¥29.78b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.9x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 5.2x |
| PEG-verhouding | 0.7x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 6823's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 11.4x | ||
7749 MedikitLtd | 13.4x | n/a | JP¥40.4b |
4595 Mizuho MedyLtd | 8.9x | -6.5% | JP¥31.0b |
7775 Daiken Medical | 13.9x | 12.5% | JP¥14.7b |
7634 Hoshi Iryo-Sanki | 9.3x | n/a | JP¥13.1b |
6823 Rion | 11.5x | 16.9% | JP¥29.8b |
Price-To-Earnings versus peers: 6823 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.4 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 6823's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Medical Equipment industrie?
| 0 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
| 0 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 6823 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.5 x) vergeleken met het JP Medical Equipment -industriegemiddelde ( 15.6 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 6823's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 11.5x |
| Eerlijke PE Verhouding | 19.2x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 6823 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 19.2 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | JP¥2,417.00 | JP¥3,590.00 +48.5% | 5.3% | JP¥3,780.00 | JP¥3,400.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | JP¥2,497.00 | JP¥3,590.00 +43.8% | 5.3% | JP¥3,780.00 | JP¥3,400.00 | n/a | 2 |
| Nov ’23 | JP¥2,000.00 | JP¥3,710.00 +85.5% | 9.7% | JP¥4,070.00 | JP¥3,350.00 | JP¥2,225.00 | 2 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
FINDEX
JP¥20.5b
Offers medical systems, office systems, and Healthtech products in Japan.
3649
JP¥800.00
7D
-0.7%
1Y
-12.5%
Charm Care
JP¥40.4b
Engages in nursing care business.
6062
JP¥1,238.00
7D
2.1%
1Y
4.5%
Suzuken
JP¥383.2b
Primarily engages in the distribution of pharmaceuticals in Japan and internationally.
9987
JP¥4,936.00
7D
-2.8%
1Y
-1.8%