PHC Holdings Corporation

TSE:6523 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥128.5b

PHC Holdings Waardering

Is 6523 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 6523 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 6523 ( ¥1019 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥1765.45 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 6523 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 6523?

Belangrijke metriek: Omdat 6523 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 6523. Deze wordt berekend door 6523's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 6523's PS Ratio?
PS Verhouding0.4x
VerkoopJP¥360.94b
MarktkapitalisatieJP¥128.53b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 6523's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 6523 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.8x
7817 Paramount Bed Holdings
1.4x6.7%JP¥144.6b
7575 Japan Lifeline
1.7x3.6%JP¥92.0b
7716 Nakanishi
2.6x5.1%JP¥197.8b
6960 Fukuda Denshi
1.5x3.8%JP¥207.6b
6523 PHC Holdings
0.4x1.4%JP¥128.5b

Price-To-Sales versus peers: 6523 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.8x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 6523's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Medical Equipment industrie?

2 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
7702 JMSLtd
0.2xn/aUS$70.69m
3604 Kawamoto
0.1xn/aUS$29.77m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
6523 0.4xGemiddelde industrie 1.6xNo. of Companies5PS01.22.43.64.86+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 6523 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met het JP Medical Equipment -industriegemiddelde ( 1.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 6523's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

6523 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.4x
Eerlijke PS Verhouding1.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 6523 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 6523 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥1,019.00
JP¥1,053.33
+3.4%
9.7%JP¥1,200.00JP¥870.00n/a6
Nov ’25JP¥999.00
JP¥1,071.67
+7.3%
6.8%JP¥1,200.00JP¥980.00n/a6
Oct ’25JP¥1,055.00
JP¥1,071.67
+1.6%
6.8%JP¥1,200.00JP¥980.00n/a6
Sep ’25JP¥1,150.00
JP¥1,071.67
-6.8%
6.8%JP¥1,200.00JP¥980.00n/a6
Aug ’25JP¥1,110.00
JP¥1,060.00
-4.5%
8.5%JP¥1,200.00JP¥910.00n/a6
Jul ’25JP¥1,172.00
JP¥1,087.14
-7.2%
10.4%JP¥1,200.00JP¥860.00n/a7
Jun ’25JP¥1,096.00
JP¥1,101.43
+0.5%
10.9%JP¥1,200.00JP¥860.00n/a7
May ’25JP¥1,159.00
JP¥1,200.00
+3.5%
10.0%JP¥1,400.00JP¥1,000.00n/a7
Apr ’25JP¥1,236.00
JP¥1,242.86
+0.6%
14.8%JP¥1,600.00JP¥1,000.00n/a7
Mar ’25JP¥1,212.00
JP¥1,414.29
+16.7%
20.2%JP¥2,000.00JP¥1,100.00n/a7
Feb ’25JP¥1,525.00
JP¥1,580.00
+3.6%
16.9%JP¥2,000.00JP¥1,200.00n/a7
Jan ’25JP¥1,437.00
JP¥1,572.86
+9.5%
16.6%JP¥2,000.00JP¥1,200.00n/a7
Dec ’24JP¥1,480.00
JP¥1,644.29
+11.1%
13.0%JP¥2,000.00JP¥1,300.00n/a7
Nov ’24JP¥1,423.00
JP¥1,662.86
+16.9%
12.6%JP¥2,000.00JP¥1,300.00JP¥999.007
Oct ’24JP¥1,526.00
JP¥1,684.29
+10.4%
13.6%JP¥2,000.00JP¥1,300.00JP¥1,055.007
Sep ’24JP¥1,440.00
JP¥1,684.29
+17.0%
13.6%JP¥2,000.00JP¥1,300.00JP¥1,150.007
Aug ’24JP¥1,518.00
JP¥1,724.29
+13.6%
12.7%JP¥2,050.00JP¥1,400.00JP¥1,110.007
Jul ’24JP¥1,541.00
JP¥1,767.14
+14.7%
17.2%JP¥2,400.00JP¥1,400.00JP¥1,172.007
Jun ’24JP¥1,490.00
JP¥1,767.14
+18.6%
17.2%JP¥2,400.00JP¥1,400.00JP¥1,096.007
May ’24JP¥1,434.00
JP¥1,821.43
+27.0%
15.7%JP¥2,400.00JP¥1,500.00JP¥1,159.007
Apr ’24JP¥1,432.00
JP¥1,885.71
+31.7%
14.8%JP¥2,400.00JP¥1,500.00JP¥1,236.007
Mar ’24JP¥1,431.00
JP¥1,885.71
+31.8%
14.8%JP¥2,400.00JP¥1,500.00JP¥1,212.007
Feb ’24JP¥1,525.00
JP¥2,128.57
+39.6%
20.4%JP¥3,000.00JP¥1,600.00JP¥1,525.007
Jan ’24JP¥1,473.00
JP¥2,164.29
+46.9%
20.1%JP¥3,000.00JP¥1,600.00JP¥1,437.007
Dec ’23JP¥1,545.00
JP¥2,171.43
+40.5%
19.6%JP¥3,000.00JP¥1,650.00JP¥1,480.007
Nov ’23JP¥1,569.00
JP¥2,128.57
+35.7%
16.4%JP¥2,700.00JP¥1,650.00JP¥1,423.007

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Daiken Medical

JP¥14.6b

Engages in the manufacture and distribution of medical devices and equipment in Japan and internationally.

7775

JP¥509.00

7D

1.8%

1Y

-1.0%

FINDEX

JP¥20.6b

Offers medical systems, office systems, and Healthtech products in Japan.

3649

JP¥801.00

7D

-1.2%

1Y

-12.7%

TOKAI

JP¥74.8b

Provides various healthy life services in Japan.

9729

JP¥2,213.00

7D

0.4%

1Y

15.6%