H.U. Group Holdings, Inc.

TSE:4544 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥138.0b

H.U. Group Holdings Waardering

Is 4544 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 4544 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 4544 ( ¥2428 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥4118.32 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 4544 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4544?

Belangrijke metriek: Omdat 4544 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 4544. Deze wordt berekend door 4544's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 4544's PS Ratio?
PS Verhouding0.6x
VerkoopJP¥240.39b
MarktkapitalisatieJP¥137.96b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 4544's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 4544 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.8x
4694 BML
0.8x2.4%JP¥109.2b
9158 CUC
1.3x18.5%JP¥49.6b
7840 France Bed HoldingsLtd
0.7xn/aJP¥42.5b
6197 Solasto
0.3x4.2%JP¥43.9b
4544 H.U. Group Holdings
0.6x4.0%JP¥138.0b

Price-To-Sales versus peers: 4544 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.8x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 4544's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Healthcare industrie?

6 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
3151 Vital KSK Holdings
0.1xn/aUS$373.91m
3154 Medius Holdings
0.06xn/aUS$112.98m
3055 Hokuyaku Takeyama HoldingsInc
0.06xn/aUS$112.62m
2689 OLBA HEALTHCARE HOLDINGS
0.1xn/aUS$77.15m
4544 0.6xGemiddelde industrie 0.5xNo. of Companies8PS00.40.81.21.62+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 4544 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x) vergeleken met het JP Healthcare -industriegemiddelde ( 0.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 4544's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

4544 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.6x
Eerlijke PS Verhouding0.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 4544 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 4544 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥2,428.00
JP¥2,348.00
-3.3%
9.6%JP¥2,700.00JP¥2,100.00n/a5
Nov ’25JP¥2,611.00
JP¥2,388.00
-8.5%
8.4%JP¥2,700.00JP¥2,100.00n/a5
Oct ’25JP¥2,680.00
JP¥2,388.00
-10.9%
8.4%JP¥2,700.00JP¥2,100.00n/a5
Sep ’25JP¥2,679.00
JP¥2,348.00
-12.4%
6.3%JP¥2,500.00JP¥2,100.00n/a5
Aug ’25JP¥2,574.50
JP¥2,314.00
-10.1%
7.1%JP¥2,500.00JP¥2,100.00n/a5
Jul ’25JP¥2,380.00
JP¥2,367.50
-0.5%
5.9%JP¥2,500.00JP¥2,170.00n/a4
Jun ’25JP¥2,503.00
JP¥2,517.50
+0.6%
14.2%JP¥3,100.00JP¥2,170.00n/a4
May ’25JP¥2,283.00
JP¥2,542.00
+11.3%
16.2%JP¥3,100.00JP¥2,000.00n/a5
Apr ’25JP¥2,457.50
JP¥2,582.00
+5.1%
14.1%JP¥3,100.00JP¥2,200.00n/a5
Mar ’25JP¥2,600.00
JP¥2,602.00
+0.08%
15.1%JP¥3,200.00JP¥2,200.00n/a5
Feb ’25JP¥2,775.50
JP¥2,568.00
-7.5%
16.8%JP¥3,200.00JP¥2,040.00n/a5
Jan ’25JP¥2,663.50
JP¥2,568.00
-3.6%
16.8%JP¥3,200.00JP¥2,040.00n/a5
Dec ’24JP¥2,582.50
JP¥2,648.33
+2.5%
16.3%JP¥3,200.00JP¥2,040.00n/a6
Nov ’24JP¥2,537.00
JP¥2,726.67
+7.5%
14.4%JP¥3,200.00JP¥2,010.00JP¥2,611.006
Oct ’24JP¥2,540.00
JP¥2,810.00
+10.6%
13.8%JP¥3,200.00JP¥2,010.00JP¥2,680.006
Sep ’24JP¥2,648.50
JP¥3,010.00
+13.6%
7.6%JP¥3,400.00JP¥2,700.00JP¥2,679.005
Aug ’24JP¥2,826.00
JP¥3,070.00
+8.6%
8.7%JP¥3,400.00JP¥2,700.00JP¥2,574.505
Jul ’24JP¥2,751.50
JP¥3,070.00
+11.6%
8.7%JP¥3,400.00JP¥2,700.00JP¥2,380.005
Jun ’24JP¥2,671.00
JP¥2,933.33
+9.8%
10.5%JP¥3,500.00JP¥2,500.00JP¥2,503.006
May ’24JP¥2,769.00
JP¥2,966.67
+7.1%
9.9%JP¥3,500.00JP¥2,500.00JP¥2,283.006
Apr ’24JP¥2,666.00
JP¥2,980.00
+11.8%
10.7%JP¥3,500.00JP¥2,500.00JP¥2,457.505
Mar ’24JP¥2,663.00
JP¥2,980.00
+11.9%
10.7%JP¥3,500.00JP¥2,500.00JP¥2,600.005
Feb ’24JP¥2,752.00
JP¥3,040.00
+10.5%
13.9%JP¥3,800.00JP¥2,500.00JP¥2,775.505
Jan ’24JP¥2,881.00
JP¥3,040.00
+5.5%
13.9%JP¥3,800.00JP¥2,500.00JP¥2,663.505
Dec ’23JP¥2,779.00
JP¥2,986.67
+7.5%
16.7%JP¥4,000.00JP¥2,500.00JP¥2,582.506
Nov ’23JP¥2,777.00
JP¥3,086.67
+11.2%
17.2%JP¥4,000.00JP¥2,500.00JP¥2,537.006

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

FINDEX

JP¥20.5b

Offers medical systems, office systems, and Healthtech products in Japan.

3649

JP¥797.00

7D

-0.9%

1Y

-15.7%

Charm Care

JP¥40.8b

Engages in nursing care business.

6062

JP¥1,249.00

7D

1.9%

1Y

4.9%

TOKAI

JP¥74.5b

Provides various healthy life services in Japan.

9729

JP¥2,204.00

7D

-0.4%

1Y

17.7%