Hoe verhoudt 3540's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

3540 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (14.6x).

Hoe verhoudt 3540's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Healthcare industrie?

3540 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.5 x) vergeleken met het JP Healthcare -industriegemiddelde ( 13.4 x).

Wat is 3540's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3540 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 10.8 x).

Wat is de reële prijs van 3540 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

3540 ( ¥967 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( ¥150.6 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

3540 Overzicht aandelen

C.I. Medical Co.,Ltd. ontwerpt, produceert en verkoopt tandverzorgingsproducten in Japan. Meer informatie

3540 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	3/6
Toekomstige groei	2/6
Prestaties in het verleden	5/6
Financiële gezondheid	1/6
Dividenden	0/6

Beloningen

De koers-winstverhouding ( 8.5 x) ligt onder de JP markt ( 13.4 x)

De omzet zal naar verwachting met 26.65% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 162.7%

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

De schulden worden niet goed gedekt door de operationele kasstroom

De winst zal naar verwachting de komende drie jaar met gemiddeld 20.6% per jaar dalen.

Volatiele aandelenkoers in de afgelopen 3 maanden

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

C.I. Medical Co.,Ltd. Concurrenten

Vital KSK Holdings

TSE:3151

JP¥55.6b

WIN-Partners

TSE:3183

JP¥36.4b

Nippon Care Supply

TSE:2393

JP¥29.5b

TOKAI

TSE:9729

JP¥80.5b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor C.I. MedicalLtd
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	JP¥967.00
52 Week Hoogtepunt	JP¥1,366.00
52 Week Laag	JP¥767.00
Bèta	0.78
1 maand verandering	-5.47%
3 maanden verandering	-25.56%
1 Jaar Verandering	15.12%
3 jaar verandering	5.22%
5 jaar verandering	54.97%
Verandering sinds IPO	101.46%

Recent nieuws en updates

C.I. MedicalLtd (TSE:3540) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Oct 24

Recent updates

Introducing C.I. MedicalLtd (TYO:3540), The Stock That Zoomed 114% In The Last Year

Feb 18

Should You Be Adding C.I. MedicalLtd (TYO:3540) To Your Watchlist Today?

Jan 31

Can C.I. MedicalLtd (TYO:3540) Keep Up These Impressive Returns?

Jan 13

Could The Market Be Wrong About C.I. Medical Co.,Ltd. (TYO:3540) Given Its Attractive Financial Prospects?

Dec 26

Is C.I. Medical Co.,Ltd. (TYO:3540) Potentially Undervalued?

Dec 08

Can You Imagine How Jubilant C.I. MedicalLtd's (TYO:3540) Shareholders Feel About Its 118% Share Price Gain?

Nov 20

Rendement voor aandeelhouders

	3540	JP Healthcare	JP Markt
7D	-3.4%	-2.0%	-1.5%
1Y	15.1%	-9.4%	13.7%

Rendement versus industrie: 3540 overtrof de JP Healthcare industrie, die het afgelopen jaar een rendement -9.4 % opleverde.

Rendement versus markt: 3540 overtrof de JP markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 13.7 %.

Prijsvolatiliteit

Is 3540's price volatile compared to industry and market?
3540 volatility
3540 Average Weekly Movement	7.2%
Healthcare Industry Average Movement	3.3%
Market Average Movement	3.6%
10% most volatile stocks in JP Market	7.3%
10% least volatile stocks in JP Market	1.9%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van 3540 is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 7% ) van 3540 is het afgelopen jaar stabiel geweest, maar is nog steeds hoger dan 75% van de aandelen JP.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2000	473	Kiyoto Shimizu	www.ci-medical.co.jp

C.I. Medical Co.,Ltd. ontwerpt, produceert en verkoopt tandverzorgingsproducten in Japan. Het bedrijf biedt tandenborstels en andere tandverzorgingsproducten aan via postorderverkoop.

C.I. Medical Co.,Ltd. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van C.I. MedicalLtd zich tot de beurswaarde?
3540 fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	JP¥48.35b
Inkomsten(TTM)	JP¥5.68b
Inkomsten(TTM)	JP¥57.23b

8.5x

Koers/Winstverhouding

0.8x

P/S-verhouding

Is 3540 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
3540 resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	JP¥57.23b
Kosten van inkomsten	JP¥40.83b
Brutowinst	JP¥16.40b
Overige uitgaven	JP¥10.72b
Inkomsten	JP¥5.68b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	113.60
Brutomarge	28.66%
Nettowinstmarge	9.93%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	76.3%

Hoe presteerde 3540 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

0.5%

Huidig dividendrendement

4%

Uitbetalingsratio

Betaalt 3540 een betrouwbaar dividend?

Zie 3540 dividendgeschiedenis en benchmarks

Wanneer moet je 3540 kopen om een aanstaand dividend te ontvangen?
C.I. MedicalLtd dividenddata
Ex Dividend Datum	Dec 27 2024
Betaaldatum dividend	Mar 27 2025
Dagen tot Ex-dividend	4 days
Dagen tot dividendbetaaldatum	94 days

Betaalt 3540 een betrouwbaar dividend?

Zie 3540 dividendgeschiedenis en benchmarks

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/21 19:44
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/20 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

C.I. Medical Co.,Ltd. wordt gevolgd door 3 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Takahiro Mori	Daiwa Securities Co. Ltd.
Masatoshi Nagata	Ichiyoshi Research Institute Inc.
Takahiro Mori	Mizuho Securities Co., Ltd.

3540 Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

C.I. Medical Co.,Ltd. Concurrenten

TSE:3151

JP¥55.6b

TSE:3183

JP¥36.4b

TSE:2393

JP¥29.5b

TSE:9729

JP¥80.5b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Upcoming dividend of JP¥5.00 per share

Investor sentiment deteriorates as stock falls 17%

New major risk - Revenue and earnings growth

Third quarter 2024 earnings released: EPS: JP¥95.20 (vs JP¥10.26 in 3Q 2023)

C.I. MedicalLtd (TSE:3540) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

New minor risk - Profit margin trend

Recent updates

Upcoming dividend of JP¥5.00 per share

Investor sentiment deteriorates as stock falls 17%

New major risk - Revenue and earnings growth

Third quarter 2024 earnings released: EPS: JP¥95.20 (vs JP¥10.26 in 3Q 2023)

C.I. MedicalLtd (TSE:3540) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

New minor risk - Profit margin trend

Second quarter 2024 earnings released

C.I. Medical Co.,Ltd. (TSE:3540) Looks Just Right With A 25% Price Jump

Investor sentiment improves as stock rises 36%

New minor risk - Share price stability

New minor risk - Dividend sustainability

Investor sentiment improves as stock rises 20%

C.I. Medical Co.,Ltd. to Report Q2, 2024 Results on Aug 13, 2024

First quarter 2024 earnings released: EPS: JP¥24.70 (vs JP¥52.11 in 1Q 2023)

C.I. Medical Co.,Ltd. (TSE:3540) signed sale and purchase agreement to acquire Nissen Holdings Co., Ltd. from Seven & i Net Media Co., Ltd. for ¥4.1 billion.

C.I. Medical Co.,Ltd. (TSE:3540) signed sale and purchase agreement to acquire Nissen Holdings Co., Ltd. from Seven & i Net Media Co., Ltd. for ¥4.1 billion.

C.I. Medical Co.,Ltd., Annual General Meeting, Mar 26, 2024

Full year 2023 earnings released: EPS: JP¥208 (vs JP¥252 in FY 2022)

C.I. Medical Co.,Ltd. to Report Fiscal Year 2023 Results on Feb 13, 2024

Upcoming dividend of JP¥25.00 per share at 0.6% yield

Investor sentiment improves as stock rises 15%

New major risk - Financial position

Third quarter 2023 earnings released: EPS: JP¥51.29 (vs JP¥57.01 in 3Q 2022)

C.I. Medical Co.,Ltd. to Report Q3, 2023 Results on Nov 14, 2023

New major risk - Earnings quality

Second quarter 2023 earnings released: EPS: JP¥70.50 (vs JP¥65.91 in 2Q 2022)

C.I. Medical Co.,Ltd. to Report Q2, 2023 Results on Aug 08, 2023

First quarter 2023 earnings released: EPS: JP¥52.10 (vs JP¥86.91 in 1Q 2022)

Full year 2022 earnings: EPS misses analyst expectations

Now 23% undervalued after recent price drop

Consensus EPS estimates fall by 16%, revenue upgraded

Full year 2022 earnings: EPS misses analyst expectations

C.I. Medical Co.,Ltd. to Report Fiscal Year 2022 Results on Feb 14, 2023

Upcoming dividend of JP¥28.50 per share

Third quarter 2022 earnings released: EPS: JP¥57.01 (vs JP¥65.91 in 3Q 2021)

Third quarter 2022 earnings released: EPS: JP¥56.99 (vs JP¥65.91 in 3Q 2021)

C.I. Medical Co.,Ltd. (TSE:3540) agreed to acquire Naiki Shiken Ltd. from Yuichi Naiki and Yuriko Naiki.

C.I. Medical Co.,Ltd. to Report Q3, 2022 Results on Nov 08, 2022

C.I. Medical Co.,Ltd. (TSE:3540) agreed to acquire Sakura Dental Laboratory from Akira Ochi and Katsumi Ochi.

Second quarter 2022 earnings released: EPS: JP¥65.90 (vs JP¥67.61 in 2Q 2021)

C.I. Medical Co.,Ltd. to Report Q2, 2022 Results on Aug 09, 2022

First quarter 2022 earnings: EPS misses analyst expectations

Price target decreased to JP¥4,300

C.I. Medical Co.,Ltd. to Report Q1, 2022 Results on May 10, 2022

Investor sentiment improved over the past week

C.I. Medical Co.,Ltd., Annual General Meeting, Mar 24, 2022

Full year 2021 earnings: EPS misses analyst expectations

Now 22% undervalued after recent price drop

Now 20% undervalued after recent price drop

Price target decreased to JP¥5,300

Third quarter 2021 earnings released: EPS JP¥65.89 (vs JP¥81.10 in 3Q 2020)

Second quarter 2021 earnings released: EPS JP¥67.61 (vs JP¥65.10 in 2Q 2020)

Investor sentiment deteriorated over the past week

Looop Inc. agreed to acquire 60% stake in Niigata Prefectural Electric Power Co., Ltd. and Yotsuba Electric Power Co., Ltd. from C.I. Medical Co.,Ltd. (JASDAQ:3540).

Investor sentiment improved over the past week

First quarter 2021 earnings released: EPS JP¥87.40 (vs JP¥48.50 in 1Q 2020)

Here's Why We Think C.I. MedicalLtd (TYO:3540) Is Well Worth Watching

Returns on Capital Paint A Bright Future For C.I. MedicalLtd (TYO:3540)

Full year 2020 earnings released: EPS JP¥292 (vs JP¥151 in FY 2019)