3540 Overzicht aandelen

C.I. Medical Co.,Ltd. houdt zich bezig met het ontwerpen, produceren en verkopen van tandverzorgingsproducten in Japan. Meer informatie

3540 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	3/6
Toekomstige groei	1/6
Prestaties in het verleden	5/6
Financiële gezondheid	5/6
Dividenden	2/6

Beloningen

De koers-winstverhouding ( 6.2 x) ligt onder de JP markt ( 13 x)

De omzet zal naar verwachting met 11.54% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 308.5%

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

De winst zal naar verwachting de komende drie jaar met gemiddeld 18.7% per jaar dalen.

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

C.I. Medical Co.,Ltd. Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor C.I. MedicalLtd
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	JP¥914.00
52 Week Hoogtepunt	JP¥1,366.00
52 Week Laag	JP¥646.00
Bèta	0.85
1 maand verandering	11.46%
3 maanden verandering	8.68%
1 Jaar Verandering	9.33%
3 jaar verandering	-13.77%
5 jaar verandering	33.04%
Verandering sinds IPO	90.42%

Recent nieuws en updates

C.I. Medical Co.,Ltd.'s (TSE:3540) Price Is Right But Growth Is Lacking After Shares Rocket 25%

May 07

Does C.I. MedicalLtd (TSE:3540) Have A Healthy Balance Sheet?

Mar 25

Recent updates

C.I. Medical Co.,Ltd.'s (TSE:3540) Price Is Right But Growth Is Lacking After Shares Rocket 25%

May 07

Does C.I. MedicalLtd (TSE:3540) Have A Healthy Balance Sheet?

Mar 25

We Think That There Are Issues Underlying C.I. MedicalLtd's (TSE:3540) Earnings

Feb 19

C.I. MedicalLtd (TSE:3540) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Oct 24

C.I. Medical Co.,Ltd. (TSE:3540) Looks Just Right With A 25% Price Jump

Aug 15

Here's Why We Think C.I. MedicalLtd (TYO:3540) Is Well Worth Watching

May 02

Returns on Capital Paint A Bright Future For C.I. MedicalLtd (TYO:3540)

Apr 14

Should You Investigate C.I. Medical Co.,Ltd. (TYO:3540) At JP¥5,450?

Mar 08

Introducing C.I. MedicalLtd (TYO:3540), The Stock That Zoomed 114% In The Last Year

Feb 18

Should You Be Adding C.I. MedicalLtd (TYO:3540) To Your Watchlist Today?

Jan 31

Can C.I. MedicalLtd (TYO:3540) Keep Up These Impressive Returns?

Jan 13

Could The Market Be Wrong About C.I. Medical Co.,Ltd. (TYO:3540) Given Its Attractive Financial Prospects?

Dec 26

Is C.I. Medical Co.,Ltd. (TYO:3540) Potentially Undervalued?

Dec 08

Can You Imagine How Jubilant C.I. MedicalLtd's (TYO:3540) Shareholders Feel About Its 118% Share Price Gain?

Nov 20

Rendement voor aandeelhouders

	3540	JP Healthcare	JP Markt
7D	4.3%	-2.6%	-0.2%
1Y	9.3%	-6.7%	-0.5%

Rendement versus industrie: 3540 overtrof de JP Healthcare industrie, die het afgelopen jaar een rendement -6.7 % opleverde.

Rendement versus markt: 3540 overtrof de JP markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van -0.5 %.

Prijsvolatiliteit

Is 3540's price volatile compared to industry and market?
3540 volatility
3540 Average Weekly Movement	6.6%
Healthcare Industry Average Movement	5.1%
Market Average Movement	5.5%
10% most volatile stocks in JP Market	9.4%
10% least volatile stocks in JP Market	3.1%

Stabiele aandelenkoers: 3540 heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de JP markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 7% ) van 3540 is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2000	1,112	Kiyoto Shimizu	www.ci-medical.co.jp

C.I. Medical Co.,Ltd. houdt zich bezig met het ontwerpen, produceren en verkopen van tandverzorgingsproducten in Japan. Het bedrijf levert tandenborstels, freesmachines, scanners en softwareoplossingen aan tandheelkundige instellingen en hightech tandheelkundige machines.

C.I. Medical Co.,Ltd. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van C.I. MedicalLtd zich tot de beurswaarde?
3540 fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	JP¥45.70b
Inkomsten(TTM)	JP¥7.39b
Inkomsten(TTM)	JP¥78.20b

6.2x

Koers/Winstverhouding

0.6x

P/S-verhouding

Is 3540 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
3540 resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	JP¥78.20b
Kosten van inkomsten	JP¥52.27b
Brutowinst	JP¥25.93b
Overige uitgaven	JP¥18.55b
Inkomsten	JP¥7.39b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Mar 31, 2025

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	147.72
Brutomarge	33.16%
Nettowinstmarge	9.44%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	29.8%

Hoe presteerde 3540 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

1.4%

Huidig dividendrendement

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/05/20 17:02
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/05/20 00:00
Inkomsten	2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten	2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

C.I. Medical Co.,Ltd. wordt gevolgd door 3 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Takahiro Mori	Daiwa Securities Co. Ltd.
Masatoshi Nagata	Ichiyoshi Research Institute Inc.
Takahiro Mori	Mizuho Securities Co., Ltd.

3540 Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

C.I. Medical Co.,Ltd. Concurrenten

WIN-Partners

Nippon Care Supply

Vital KSK Holdings

TOKAI

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

First quarter 2025 earnings released: EPS: JP¥27.34 (vs JP¥4.94 in 1Q 2024)

C.I. Medical Co.,Ltd.'s (TSE:3540) Price Is Right But Growth Is Lacking After Shares Rocket 25%

C.I. Medical Co.,Ltd. to Report Q1, 2025 Results on May 13, 2025

Investor sentiment deteriorates as stock falls 20%

Full year 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Does C.I. MedicalLtd (TSE:3540) Have A Healthy Balance Sheet?

Recent updates

First quarter 2025 earnings released: EPS: JP¥27.34 (vs JP¥4.94 in 1Q 2024)

C.I. Medical Co.,Ltd.'s (TSE:3540) Price Is Right But Growth Is Lacking After Shares Rocket 25%

C.I. Medical Co.,Ltd. to Report Q1, 2025 Results on May 13, 2025

Investor sentiment deteriorates as stock falls 20%

Full year 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Does C.I. MedicalLtd (TSE:3540) Have A Healthy Balance Sheet?

We Think That There Are Issues Underlying C.I. MedicalLtd's (TSE:3540) Earnings

Full year 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations

C.I. Medical Co.,Ltd., Annual General Meeting, Mar 21, 2025

C.I. Medical Co.,Ltd. to Report Fiscal Year 2024 Results on Feb 12, 2025

Upcoming dividend of JP¥5.00 per share

Investor sentiment deteriorates as stock falls 17%

New major risk - Revenue and earnings growth

Third quarter 2024 earnings released: EPS: JP¥95.20 (vs JP¥10.26 in 3Q 2023)

C.I. MedicalLtd (TSE:3540) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

New minor risk - Profit margin trend

Second quarter 2024 earnings released

C.I. Medical Co.,Ltd. (TSE:3540) Looks Just Right With A 25% Price Jump

Investor sentiment improves as stock rises 36%

New minor risk - Share price stability

New minor risk - Dividend sustainability

Investor sentiment improves as stock rises 20%

C.I. Medical Co.,Ltd. to Report Q2, 2024 Results on Aug 13, 2024

First quarter 2024 earnings released: EPS: JP¥24.70 (vs JP¥52.11 in 1Q 2023)

C.I. Medical Co.,Ltd. (TSE:3540) signed sale and purchase agreement to acquire Nissen Holdings Co., Ltd. from Seven & i Net Media Co., Ltd. for ¥4.1 billion.

C.I. Medical Co.,Ltd., Annual General Meeting, Mar 26, 2024

Full year 2023 earnings released: EPS: JP¥208 (vs JP¥252 in FY 2022)

C.I. Medical Co.,Ltd. to Report Fiscal Year 2023 Results on Feb 13, 2024

Upcoming dividend of JP¥25.00 per share at 0.6% yield

Investor sentiment improves as stock rises 15%

New major risk - Financial position

Third quarter 2023 earnings released: EPS: JP¥51.29 (vs JP¥57.01 in 3Q 2022)

C.I. Medical Co.,Ltd. to Report Q3, 2023 Results on Nov 14, 2023

New major risk - Earnings quality

Second quarter 2023 earnings released: EPS: JP¥70.50 (vs JP¥65.91 in 2Q 2022)

C.I. Medical Co.,Ltd. to Report Q2, 2023 Results on Aug 08, 2023

First quarter 2023 earnings released: EPS: JP¥52.10 (vs JP¥86.91 in 1Q 2022)

Full year 2022 earnings: EPS misses analyst expectations

Now 23% undervalued after recent price drop

Consensus EPS estimates fall by 16%, revenue upgraded

Full year 2022 earnings: EPS misses analyst expectations

C.I. Medical Co.,Ltd. to Report Fiscal Year 2022 Results on Feb 14, 2023

Upcoming dividend of JP¥28.50 per share

Third quarter 2022 earnings released: EPS: JP¥57.01 (vs JP¥65.91 in 3Q 2021)

Third quarter 2022 earnings released: EPS: JP¥56.99 (vs JP¥65.91 in 3Q 2021)

C.I. Medical Co.,Ltd. (TSE:3540) agreed to acquire Naiki Shiken Ltd. from Yuichi Naiki and Yuriko Naiki.

C.I. Medical Co.,Ltd. to Report Q3, 2022 Results on Nov 08, 2022

C.I. Medical Co.,Ltd. (TSE:3540) agreed to acquire Sakura Dental Laboratory from Akira Ochi and Katsumi Ochi.

Second quarter 2022 earnings released: EPS: JP¥65.90 (vs JP¥67.61 in 2Q 2021)

C.I. Medical Co.,Ltd. to Report Q2, 2022 Results on Aug 09, 2022

First quarter 2022 earnings: EPS misses analyst expectations

Price target decreased to JP¥4,300

C.I. Medical Co.,Ltd. to Report Q1, 2022 Results on May 10, 2022

Investor sentiment improved over the past week

C.I. Medical Co.,Ltd., Annual General Meeting, Mar 24, 2022

Full year 2021 earnings: EPS misses analyst expectations

Now 22% undervalued after recent price drop

Now 20% undervalued after recent price drop

Price target decreased to JP¥5,300

Third quarter 2021 earnings released: EPS JP¥65.89 (vs JP¥81.10 in 3Q 2020)

Second quarter 2021 earnings released: EPS JP¥67.61 (vs JP¥65.10 in 2Q 2020)

Investor sentiment deteriorated over the past week

Looop Inc. agreed to acquire 60% stake in Niigata Prefectural Electric Power Co., Ltd. and Yotsuba Electric Power Co., Ltd. from C.I. Medical Co.,Ltd. (JASDAQ:3540).