Pickles Holdings Co.,Ltd.

TSE:2935 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥13.1b

Pickles HoldingsLtd Waardering

Is 2935 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2935 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 2935 ( ¥1051 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥2146.71 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2935 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2935?

Belangrijke metriek: Omdat 2935 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 2935. Deze wordt berekend door 2935's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 2935's PE Ratio?
PE-verhouding12.4x
InkomstenJP¥1.06b
MarktkapitalisatieJP¥13.07b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2935's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 2935 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde75.4x
2904 Ichimasa Kamaboko
14.2xn/aJP¥13.5b
2597 Unicafe
31.2xn/aJP¥12.6b
2812 Yaizu Suisankagaku IndustryLtd
156.7xn/aJP¥16.3b
2818 PIETRO
99.2xn/aJP¥12.0b
2935 Pickles HoldingsLtd
12.4x5.1%JP¥13.1b

Price-To-Earnings versus peers: 2935 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (75.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2935's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Food industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
2215 First Baking
1.9xn/aUS$26.32m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
2935 12.4xGemiddelde industrie 15.0xNo. of Companies19PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 2935 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.4 x) vergeleken met het JP Food -industriegemiddelde ( 15 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2935's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2935 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.4x
Eerlijke PE Verhouding13.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 2935 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2935 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥1,051.00
JP¥1,255.00
+19.4%
19.5%JP¥1,500.00JP¥1,010.00n/a2
Nov ’25JP¥1,057.00
JP¥1,255.00
+18.7%
19.5%JP¥1,500.00JP¥1,010.00n/a2
Oct ’25JP¥1,033.00
JP¥1,255.00
+21.5%
19.5%JP¥1,500.00JP¥1,010.00n/a2
Sep ’25JP¥1,035.00
JP¥1,255.00
+21.3%
19.5%JP¥1,500.00JP¥1,010.00n/a2
Aug ’25JP¥1,107.00
JP¥1,255.00
+13.4%
19.5%JP¥1,500.00JP¥1,010.00n/a2
Jul ’25JP¥1,153.00
JP¥1,400.00
+21.4%
7.1%JP¥1,500.00JP¥1,300.00n/a2
Jun ’25JP¥1,190.00
JP¥1,400.00
+17.6%
7.1%JP¥1,500.00JP¥1,300.00n/a2
May ’25JP¥1,180.00
JP¥1,316.67
+11.6%
10.9%JP¥1,500.00JP¥1,150.00n/a3
Apr ’25JP¥1,163.00
JP¥1,383.33
+18.9%
16.8%JP¥1,700.00JP¥1,150.00n/a3
Mar ’25JP¥1,173.00
JP¥1,383.33
+17.9%
16.8%JP¥1,700.00JP¥1,150.00n/a3
Feb ’25JP¥1,292.00
JP¥1,383.33
+7.1%
16.8%JP¥1,700.00JP¥1,150.00n/a3
Jan ’25JP¥1,215.00
JP¥1,343.33
+10.6%
18.8%JP¥1,700.00JP¥1,150.00n/a3
Dec ’24JP¥1,204.00
JP¥1,360.00
+13.0%
17.7%JP¥1,700.00JP¥1,180.00n/a3
Nov ’24JP¥1,204.00
JP¥1,360.00
+13.0%
17.7%JP¥1,700.00JP¥1,180.00JP¥1,057.003
Oct ’24JP¥1,313.00
JP¥1,386.67
+5.6%
16.1%JP¥1,700.00JP¥1,200.00JP¥1,033.003
Sep ’24JP¥1,251.00
JP¥1,386.67
+10.8%
16.1%JP¥1,700.00JP¥1,200.00JP¥1,035.003
Aug ’24JP¥1,242.00
JP¥1,386.67
+11.6%
16.1%JP¥1,700.00JP¥1,200.00JP¥1,107.003
Jul ’24JP¥1,261.00
JP¥1,320.00
+4.7%
21.9%JP¥1,700.00JP¥1,000.00JP¥1,153.003
Jun ’24JP¥1,330.00
JP¥1,300.00
-2.3%
22.6%JP¥1,700.00JP¥1,000.00JP¥1,190.003
May ’24JP¥1,192.00
JP¥1,333.33
+11.9%
25.5%JP¥1,800.00JP¥1,000.00JP¥1,180.003
Apr ’24JP¥1,184.00
JP¥1,366.67
+15.4%
22.6%JP¥1,800.00JP¥1,100.00JP¥1,163.003
Mar ’24JP¥1,173.00
JP¥1,366.67
+16.5%
22.6%JP¥1,800.00JP¥1,100.00JP¥1,173.003
Feb ’24JP¥1,197.00
JP¥1,366.67
+14.2%
22.6%JP¥1,800.00JP¥1,100.00JP¥1,292.003
Jan ’24JP¥1,128.00
JP¥1,273.33
+12.9%
29.8%JP¥1,800.00JP¥920.00JP¥1,215.003
Dec ’23JP¥1,081.00
JP¥1,306.67
+20.9%
28.1%JP¥1,800.00JP¥920.00JP¥1,204.003
Nov ’23JP¥1,032.00
JP¥1,420.00
+37.6%
19.0%JP¥1,800.00JP¥1,200.00JP¥1,204.003

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Kanro

JP¥44.5b

Manufactures and sells confectionery and food products.

2216

JP¥3,170.00

7D

-1.6%

1Y

52.1%

Itoham Yonekyu Holdings

JP¥212.2b

Engages in the manufacture and sale of processed meat and processed/precooked food products in Japan.

2296

JP¥3,740.00

7D

-1.2%

1Y

-5.4%

Kagome

JP¥279.2b

Manufactures, purchases, and sells food products in Japan and internationally.

2811

JP¥2,967.50

7D

-1.1%

1Y

-6.5%