WELLNEO SUGAR Co., Ltd.

TSE:2117 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥72.1b

WELLNEO SUGAR Waardering

Is 2117 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2117 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 2117 ( ¥2200 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥40451.49 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2117 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2117?

Belangrijke metriek: Omdat 2117 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 2117. Deze wordt berekend door 2117's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 2117's PE Ratio?
PE-verhouding12.2x
InkomstenJP¥5.90b
MarktkapitalisatieJP¥72.08b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2117's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 2117 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.9x
2613 J-Oil Mills
10.2xn/aJP¥70.6b
2590 DyDo Group Holdings
13.3x-23.5%JP¥92.7b
4526 Riken Vitamin
9.2x2.3%JP¥76.6b
2292 S Foods
26.8x28.4%JP¥83.6b
2117 WELLNEO SUGAR
12.2xn/aJP¥72.1b

Price-To-Earnings versus peers: 2117 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (14.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2117's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Food industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
2215 First Baking
1.7xn/aUS$25.35m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
2117 12.2xGemiddelde industrie 15.1xNo. of Companies18PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 2117 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.2 x) vergeleken met het JP Food -industriegemiddelde ( 15.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2117's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2117 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.2x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 2117 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Itoham Yonekyu Holdings

JP¥213.9b

Engages in the manufacture and sale of processed meat and processed/precooked food products in Japan.

2296

JP¥3,770.00

7D

-0.4%

1Y

-4.8%

Pickles HoldingsLtd

JP¥13.1b

Through its subsidiaries, manufactures and sells pickles in Japan.

2935

JP¥1,054.00

7D

0.09%

1Y

-13.7%

KENKO MayonnaiseLtd

JP¥35.0b

Engages in the manufacture and sale of salads and delicatessen, mayonnaise, dressings, sauces, and egg products in Japan.

2915

JP¥2,194.00

7D

-2.2%

1Y

39.1%