Showa Sangyo Co., Ltd.

TSE:2004 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥92.1b

Showa Sangyo Waardering

Is 2004 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2004 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 2004 ( ¥2839 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥3608.69 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2004 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2004?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

2004 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten0.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA5.9x
PEG-verhouding-0.8x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2004's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 2004 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.8x
2292 S Foods
28.3x28.4%JP¥88.3b
2590 DyDo Group Holdings
13.7x-23.5%JP¥95.5b
2109 Mitsui DM Sugar Holdings
13.3xn/aJP¥104.2b
2220 Kameda SeikaLtd
44x9.2%JP¥91.1b
2004 Showa Sangyo
6.2x-7.6%JP¥92.1b

Price-To-Earnings versus peers: 2004 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (24.8x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2004's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Food industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a6.0%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a6.0%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 2004 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.2 x) vergeleken met het JP Food -industriegemiddelde ( 15.8 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2004's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2004 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.2x
Eerlijke PE Verhouding12.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 2004 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 12.9 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven