Showa Sangyo Waardering
Is 2004 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 2004 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 2004 ( ¥2776 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥3597.12 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 2004 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2004?
Belangrijke metriek: Omdat 2004 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 2004's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 6.3x |
| Inkomsten | JP¥14.21b |
| Marktkapitalisatie | JP¥90.15b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.4x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 6.1x |
| PEG-verhouding | -0.9x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 2004's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 23.7x | ||
2292 S Foods | 26.8x | 28.4% | JP¥83.6b |
2590 DyDo Group Holdings | 13.3x | -23.5% | JP¥92.7b |
2109 Mitsui DM Sugar Holdings | 13.1x | n/a | JP¥102.5b |
2220 Kameda SeikaLtd | 41.7x | 9.2% | JP¥86.4b |
2004 Showa Sangyo | 6.3x | -6.8% | JP¥90.1b |
Price-To-Earnings versus peers: 2004 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23.7x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 2004's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Food industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
2215 First Baking | 1.7x | n/a | US$25.35m |
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 2004 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.3 x) vergeleken met het JP Food -industriegemiddelde ( 15.1 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 2004's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 6.3x |
| Eerlijke PE Verhouding | 13.1x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 2004 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13.1 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Kagome
JP¥284.4b
Manufactures, purchases, and sells food products in Japan and internationally.
2811
JP¥3,022.00
7D
1.3%
1Y
-5.5%
Pickles HoldingsLtd
JP¥13.1b
Through its subsidiaries, manufactures and sells pickles in Japan.
2935
JP¥1,054.00
7D
0.09%
1Y
-13.7%
KENKO MayonnaiseLtd
JP¥35.0b
Engages in the manufacture and sale of salads and delicatessen, mayonnaise, dressings, sauces, and egg products in Japan.
2915
JP¥2,194.00
7D
-2.2%
1Y
39.1%