Marusan-Ai Waardering

Is 2551 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2551 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 2551 ( ¥3620 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥11910.9 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2551 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2551?

Belangrijke metriek: Omdat 2551 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 2551. Deze wordt berekend door 2551's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 2551's PE Ratio?
PE-verhouding	10x
Inkomsten	JP¥828.00m
Marktkapitalisatie	JP¥8.26b

2551 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA	5x
PEG-verhouding	n/a

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2551's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 2551 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	12.9x
2916 Semba Tohka Industries	18.2x	n/a	JP¥8.2b
2919 MarutaiLtd	19.5x	n/a	JP¥8.0b
2814 Sato Foods Industries	9x	n/a	JP¥7.1b
2907 Ahjikan	4.8x	n/a	JP¥8.6b
2551 Marusan-Ai	10x	n/a	JP¥8.3b

Price-To-Earnings versus peers: 2551 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2551's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Food industrie?

1 Bedrijf	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
2215 First Baking	1.7x	n/a	US$25.35m

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

1 Bedrijf		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 2551 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10 x) vergeleken met het JP Food -industriegemiddelde ( 15.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2551's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2551 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	10x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 2551 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Itoham Yonekyu Holdings

JP¥213.9b

Engages in the manufacture and sale of processed meat and processed/precooked food products in Japan.

2296

JP¥3,770.00

-0.4%

-4.8%

Pickles HoldingsLtd

JP¥13.1b

Through its subsidiaries, manufactures and sells pickles in Japan.

2935

JP¥1,054.00

0.09%

-13.7%

KENKO MayonnaiseLtd

JP¥35.0b

Engages in the manufacture and sale of salads and delicatessen, mayonnaise, dressings, sauces, and egg products in Japan.

2915

JP¥2,194.00

-2.2%

39.1%