Fuji Oil Company, Ltd.

TSE:5017 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥25.8b

Fuji Oil Company Waardering

Is 5017 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 5017 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 5017 ( ¥334 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ¥186.94 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 5017 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 5017?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

5017 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten0.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA6x
PEG-verhouding-0.04x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 5017's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 5017 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.9x
2734 SALA
10.2xn/aJP¥52.9b
5009 Fuji Kosan Company
15.3xn/aJP¥9.3b
7441 Misumi
10.6xn/aJP¥9.5b
7486 Sanrin
11.4xn/aJP¥8.0b
5017 Fuji Oil Company
1.5x-32.6%JP¥25.8b

Price-To-Earnings versus peers: 5017 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (1.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 5017's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Oil and Gas industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a-3.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a-3.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 5017 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 1.5 x) vergeleken met het JP Oil and Gas -industriegemiddelde ( 8.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 5017's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

5017 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio1.5x
Eerlijke PE Verhouding2.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 5017 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 1.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 2.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 5017 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥334.00
JP¥380.00
+13.8%
5.3%JP¥400.00JP¥360.00n/a2
Oct ’25JP¥359.00
JP¥380.00
+5.8%
5.3%JP¥400.00JP¥360.00n/a2
Sep ’25JP¥407.00
JP¥430.00
+5.7%
16.3%JP¥500.00JP¥360.00n/a2
Aug ’25JP¥447.00
JP¥430.00
-3.8%
16.3%JP¥500.00JP¥360.00n/a2
Jul ’25JP¥508.00
JP¥430.00
-15.4%
16.3%JP¥500.00JP¥360.00n/a2
Jun ’25JP¥520.00
JP¥355.00
-31.7%
1.4%JP¥360.00JP¥350.00n/a2
May ’25JP¥457.00
JP¥355.00
-22.3%
1.4%JP¥360.00JP¥350.00n/a2
Apr ’25JP¥454.00
JP¥355.00
-21.8%
1.4%JP¥360.00JP¥350.00n/a2
Mar ’25JP¥347.00
JP¥335.00
-3.5%
13.4%JP¥380.00JP¥290.00n/a2
Feb ’25JP¥379.00
JP¥335.00
-11.6%
13.4%JP¥380.00JP¥290.00n/a2
Jan ’25JP¥365.00
JP¥335.00
-8.2%
13.4%JP¥380.00JP¥290.00n/a2
Dec ’24JP¥366.00
JP¥305.00
-16.7%
4.9%JP¥320.00JP¥290.00n/a2
Nov ’24JP¥315.00
JP¥305.00
-3.2%
4.9%JP¥320.00JP¥290.00JP¥334.002
Oct ’24JP¥343.00
JP¥305.00
-11.1%
4.9%JP¥320.00JP¥290.00JP¥359.002
Jun ’24JP¥257.00
JP¥270.00
+5.1%
7.4%JP¥290.00JP¥250.00JP¥520.002
May ’24JP¥267.00
JP¥270.00
+1.1%
7.4%JP¥290.00JP¥250.00JP¥457.002
Apr ’24JP¥265.00
JP¥270.00
+1.9%
7.4%JP¥290.00JP¥250.00JP¥454.002
Mar ’24JP¥267.00
JP¥280.00
+4.9%
3.6%JP¥290.00JP¥270.00JP¥347.002
Feb ’24JP¥264.00
JP¥260.00
-1.5%
3.8%JP¥270.00JP¥250.00JP¥379.002
Jan ’24JP¥256.00
JP¥260.00
+1.6%
3.8%JP¥270.00JP¥250.00JP¥365.002
Dec ’23JP¥273.00
JP¥310.00
+13.6%
19.4%JP¥370.00JP¥250.00JP¥366.002
Nov ’23JP¥301.00
JP¥310.00
+3.0%
19.4%JP¥370.00JP¥250.00JP¥315.002

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y