Monex Group, Inc.

TSE:8698 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥254.1b

Monex Group Waardering

Is 8698 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 8698 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 8698 ( ¥994 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ¥466.78 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 8698 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 8698?

Belangrijke metriek: Omdat 8698 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 8698. Deze wordt berekend door 8698's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 8698's PE Ratio?
PE-verhouding13.6x
InkomstenJP¥18.72b
MarktkapitalisatieJP¥254.11b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 8698's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 8698 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.6x
8628 Matsui Securities
24.2x12.7%JP¥210.6b
2127 Nihon M&A Center Holdings
18.7x10.2%JP¥201.7b
9552 M&A Research Institute Holdings
20.8x19.4%JP¥120.5b
8609 Okasan Securities Group
10.8x-4.4%JP¥127.4b
8698 Monex Group
13.6x-4.7%JP¥254.1b

Price-To-Earnings versus peers: 8698 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (18.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 8698's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Capital Markets industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
7176 Simplex Financial Holdings
1.3xn/aUS$59.77m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
8698 13.6xGemiddelde industrie 13.2xNo. of Companies7PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 8698 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.6 x) vergeleken met het JP Capital Markets -industriegemiddelde ( 13.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 8698's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

8698 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.6x
Eerlijke PE Verhouding11.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 8698 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 13.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 11.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 8698 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥994.00
JP¥880.00
-11.5%
15.9%JP¥1,020.00JP¥740.00n/a2
Nov ’25JP¥708.00
JP¥880.00
+24.3%
15.9%JP¥1,020.00JP¥740.00n/a2
Oct ’25JP¥612.00
JP¥880.00
+43.8%
15.9%JP¥1,020.00JP¥740.00n/a2
Sep ’25JP¥665.00
JP¥940.00
+41.4%
8.5%JP¥1,020.00JP¥860.00n/a2
Aug ’25JP¥714.00
JP¥940.00
+31.7%
8.5%JP¥1,020.00JP¥860.00n/a2
Jul ’25JP¥724.00
JP¥940.00
+29.8%
8.5%JP¥1,020.00JP¥860.00n/a2
Jun ’25JP¥779.00
JP¥965.00
+23.9%
5.7%JP¥1,020.00JP¥910.00n/a2
May ’25JP¥808.00
JP¥965.00
+19.4%
5.7%JP¥1,020.00JP¥910.00n/a2
Apr ’25JP¥897.00
JP¥870.00
-3.0%
4.6%JP¥910.00JP¥830.00n/a2
Mar ’25JP¥927.00
JP¥800.00
-13.7%
3.7%JP¥830.00JP¥760.00n/a3
Feb ’25JP¥747.00
JP¥800.00
+7.1%
3.7%JP¥830.00JP¥760.00n/a3
Jan ’25JP¥719.00
JP¥656.67
-8.7%
19.0%JP¥830.00JP¥540.00n/a3
Dec ’24JP¥659.00
JP¥656.67
-0.4%
19.0%JP¥830.00JP¥540.00n/a3
Nov ’24JP¥670.00
JP¥656.67
-2.0%
19.0%JP¥830.00JP¥540.00JP¥708.003
Oct ’24JP¥558.00
JP¥780.00
+39.8%
38.2%JP¥1,200.00JP¥540.00JP¥612.003
Sep ’24JP¥534.00
JP¥780.00
+46.1%
38.2%JP¥1,200.00JP¥540.00JP¥665.003
Aug ’24JP¥533.00
JP¥766.67
+43.8%
40.0%JP¥1,200.00JP¥540.00JP¥714.003
Jul ’24JP¥552.00
JP¥740.00
+34.1%
44.0%JP¥1,200.00JP¥500.00JP¥724.003
Jun ’24JP¥487.00
JP¥740.00
+52.0%
44.0%JP¥1,200.00JP¥500.00JP¥779.003
May ’24JP¥537.00
JP¥730.00
+35.9%
45.5%JP¥1,200.00JP¥490.00JP¥808.003
Apr ’24JP¥477.00
JP¥731.67
+53.4%
45.3%JP¥1,200.00JP¥490.00JP¥897.003
Mar ’24JP¥495.00
JP¥731.67
+47.8%
45.3%JP¥1,200.00JP¥490.00JP¥927.003
Feb ’24JP¥469.00
JP¥725.00
+54.6%
46.4%JP¥1,200.00JP¥470.00JP¥747.003
Jan ’24JP¥417.00
JP¥733.33
+75.9%
45.1%JP¥1,200.00JP¥470.00JP¥719.003
Dec ’23JP¥440.00
JP¥733.33
+66.7%
45.1%JP¥1,200.00JP¥470.00JP¥659.003
Nov ’23JP¥485.00
JP¥733.33
+51.2%
45.1%JP¥1,200.00JP¥470.00JP¥670.003

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

JAFCO Group

JP¥116.3b

JAFCO Group Co., Ltd. formerly known as JAFCO Co., Ltd.

8595

JP¥2,131.50

7D

1.6%

1Y

25.2%

Nomura Holdings

JP¥2.7t

Provides various financial services to individuals, corporations, financial institutions, governments, and governmental agencies worldwide.

8604

JP¥902.80

7D

-2.8%

1Y

48.7%

SBI Holdings

JP¥1.1t

Engages in the online securities and investment businesses in Japn and Saudi Arabia.

8473

JP¥3,737.00

7D

6.3%

1Y

16.5%