Daiwa Securities Group Inc.

TSE:8601 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥1.5t

Daiwa Securities Group Waardering

Is 8601 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 8601 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 8601 ( ¥1069.5 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ¥1016.65 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 8601 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 8601?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

8601 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomstenn/a
Bedrijfswaarde/EBITDAn/a
PEG-verhouding7.3x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 8601's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 8601 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.9x
8473 SBI Holdings
12.9x15.1%JP¥1.1t
8604 Nomura Holdings
9.8x-0.5%JP¥2.7t
2127 Nihon M&A Center Holdings
20x10.5%JP¥214.9b
8628 Matsui Securities
24.8x12.7%JP¥216.5b
8601 Daiwa Securities Group
10.3x1.4%JP¥1.5t

Price-To-Earnings versus peers: 8601 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (16.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 8601's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Capital Markets industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a8.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a8.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 8601 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.3 x) vergeleken met het JP Capital Markets -industriegemiddelde ( 13.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 8601's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

8601 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.3x
Eerlijke PE Verhouding15.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 8601 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 15.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 8601 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥1,069.50
JP¥1,163.75
+8.8%
8.7%JP¥1,350.00JP¥1,050.00n/a8
Nov ’25JP¥1,002.50
JP¥1,163.75
+16.1%
8.7%JP¥1,350.00JP¥1,050.00n/a8
Oct ’25JP¥1,037.00
JP¥1,216.67
+17.3%
8.7%JP¥1,360.00JP¥1,100.00n/a6
Sep ’25JP¥1,074.00
JP¥1,243.33
+15.8%
6.4%JP¥1,360.00JP¥1,160.00n/a6
Aug ’25JP¥1,230.50
JP¥1,225.00
-0.4%
6.0%JP¥1,350.00JP¥1,160.00n/a4
Jul ’25JP¥1,242.00
JP¥1,225.00
-1.4%
6.0%JP¥1,350.00JP¥1,160.00n/a4
Jun ’25JP¥1,234.00
JP¥1,203.00
-2.5%
8.2%JP¥1,350.00JP¥1,072.00n/a4
May ’25JP¥1,130.50
JP¥1,088.00
-3.8%
8.3%JP¥1,190.00JP¥950.00n/a4
Apr ’25JP¥1,127.50
JP¥1,074.40
-4.7%
6.7%JP¥1,150.00JP¥950.00n/a5
Mar ’25JP¥1,103.00
JP¥990.80
-10.2%
14.7%JP¥1,150.00JP¥754.00n/a5
Feb ’25JP¥1,018.00
JP¥962.80
-5.4%
17.0%JP¥1,150.00JP¥754.00n/a5
Jan ’25JP¥949.10
JP¥849.00
-10.5%
18.3%JP¥1,140.00JP¥650.00n/a6
Dec ’24JP¥965.40
JP¥857.71
-11.2%
17.0%JP¥1,140.00JP¥650.00n/a7
Nov ’24JP¥947.70
JP¥759.57
-19.9%
11.6%JP¥910.00JP¥650.00JP¥1,002.507
Oct ’24JP¥863.10
JP¥739.57
-14.3%
12.1%JP¥840.00JP¥580.00JP¥1,037.007
Sep ’24JP¥835.10
JP¥688.00
-17.6%
12.8%JP¥820.00JP¥580.00JP¥1,074.007
Aug ’24JP¥791.50
JP¥662.29
-16.3%
12.6%JP¥813.00JP¥550.00JP¥1,230.507
Jul ’24JP¥740.30
JP¥642.29
-13.2%
12.1%JP¥813.00JP¥550.00JP¥1,242.007
Jun ’24JP¥635.00
JP¥642.29
+1.1%
12.1%JP¥813.00JP¥550.00JP¥1,234.007
May ’24JP¥638.00
JP¥622.57
-2.4%
7.5%JP¥665.00JP¥530.00JP¥1,130.507
Apr ’24JP¥621.00
JP¥619.71
-0.2%
10.3%JP¥700.00JP¥520.00JP¥1,127.507
Mar ’24JP¥650.00
JP¥621.14
-4.4%
10.4%JP¥700.00JP¥520.00JP¥1,103.007
Feb ’24JP¥607.00
JP¥601.00
-1.0%
9.5%JP¥665.00JP¥520.00JP¥1,018.008
Jan ’24JP¥583.00
JP¥589.13
+1.1%
8.9%JP¥660.00JP¥520.00JP¥949.108
Dec ’23JP¥610.00
JP¥612.56
+0.4%
13.8%JP¥810.00JP¥520.00JP¥965.409
Nov ’23JP¥589.00
JP¥611.44
+3.8%
13.5%JP¥810.00JP¥520.00JP¥947.709

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y