J Trust Co., Ltd.

TSE:8508 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥57.9b

J Trust Waardering

Is 8508 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 8508 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 8508 ( ¥434 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥1200.19 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 8508 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 8508?

Belangrijke metriek: Omdat 8508 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 8508. Deze wordt berekend door 8508's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 8508's PE Ratio?
PE-verhouding17.5x
InkomstenJP¥3.34b
MarktkapitalisatieJP¥57.88b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 8508's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 8508 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.4x
7199 Premium Group
17.9x19.4%JP¥95.7b
8584 JACCS
5.7x-5.0%JP¥130.6b
8515 Aiful
7x13.3%JP¥156.1b
8585 Orient
23x21.4%JP¥142.6b
8508 J Trust
17.5x31.0%JP¥57.9b

Price-To-Earnings versus peers: 8508 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13.4 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 8508's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Consumer Finance industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
8508 17.5xGemiddelde industrie 14.0xNo. of Companies27PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 8508 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.5 x) vergeleken met het JP Consumer Finance -industriegemiddelde ( 11.6 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 8508's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

8508 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.5x
Eerlijke PE Verhouding16.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 8508 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 17.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.2 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven