J-Lease Co.,Ltd.

TSE:7187 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥22.6b

J-LeaseLtd Waardering

Is 7187 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 7187 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 7187 ( ¥1272 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥1761.45 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 7187 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 7187?

Belangrijke metriek: Omdat 7187 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 7187. Deze wordt berekend door 7187's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 7187's PE Ratio?
PE-verhouding11.6x
InkomstenJP¥1.95b
MarktkapitalisatieJP¥22.63b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 7187's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 7187 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.1x
8596 Kyushu Leasing Service
7.3xn/aJP¥24.2b
8301 Bank of Japan
0.01xn/aJP¥26.8b
7191 Entrust
13.3x10.7%JP¥17.2b
8732 Money Partners GroupLtd
23.7xn/aJP¥15.1b
7187 J-LeaseLtd
11.6x9.8%JP¥22.6b

Price-To-Earnings versus peers: 7187 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.1 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 7187's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Diversified Financial industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
8301 Bank of Japan
0.01xn/aUS$173.69m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
7187 11.6xGemiddelde industrie 13.5xNo. of Companies5PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 7187 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.6 x) vergeleken met het JP Diversified Financial -industriegemiddelde ( 13.5 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 7187's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

7187 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.6x
Eerlijke PE Verhouding10.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 7187 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 11.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 10.7 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven