Tosho Co., Ltd.

TSE:8920 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥24.5b

Tosho Waardering

Is 8920 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 8920 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 8920 ( ¥648 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥1897.08 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 8920 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 8920?

Belangrijke metriek: Omdat 8920 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 8920. Deze wordt berekend door 8920's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 8920's PS Ratio?
PS Verhouding0.8x
VerkoopJP¥32.28b
MarktkapitalisatieJP¥24.52b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 8920's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 8920 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.9x
7092 Fast Fitness Japan
1.6x9.6%JP¥26.7b
5261 RESOL HOLDINGSLtd
1xn/aJP¥28.0b
4801 Central Sports
0.6xn/aJP¥27.2b
2378 RenaissanceIncorporated
0.4x7.9%JP¥19.2b
8920 Tosho
0.8x-4.8%JP¥24.5b

Price-To-Sales versus peers: 8920 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.9x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 8920's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Hospitality industrie?

2 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
9726 KNT-CT Holdings
0.1xn/aUS$213.49m
3069 JFLA Holdings
0.1xn/aUS$49.82m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
8920 0.8xGemiddelde industrie 0.9xNo. of Companies24PS00.61.21.82.43+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 8920 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x) vergeleken met het JP Hospitality -industriegemiddelde ( 0.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 8920's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

8920 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.8x
Eerlijke PS Verhouding0.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 8920 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 8920 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥649.00
JP¥1,433.33
+120.9%
49.0%JP¥2,400.00JP¥750.00n/a3
Nov ’25JP¥680.00
JP¥1,400.00
+105.9%
46.9%JP¥2,300.00JP¥750.00n/a3
Oct ’25JP¥692.00
JP¥1,400.00
+102.3%
46.9%JP¥2,300.00JP¥750.00n/a3
Sep ’25JP¥729.00
JP¥1,433.33
+96.6%
49.0%JP¥2,400.00JP¥750.00n/a3
Aug ’25JP¥691.00
JP¥1,433.33
+107.4%
49.0%JP¥2,400.00JP¥750.00n/a3
Jul ’25JP¥721.00
JP¥1,433.33
+98.8%
49.0%JP¥2,400.00JP¥750.00n/a3
Jun ’25JP¥725.00
JP¥1,490.00
+105.5%
45.9%JP¥2,400.00JP¥750.00n/a3
May ’25JP¥694.00
JP¥1,873.33
+169.9%
21.0%JP¥2,200.00JP¥1,320.00n/a3
Apr ’25JP¥726.00
JP¥1,873.33
+158.0%
21.0%JP¥2,200.00JP¥1,320.00n/a3
Mar ’25JP¥773.00
JP¥1,873.33
+142.3%
21.0%JP¥2,200.00JP¥1,320.00n/a3
Feb ’25JP¥810.00
JP¥1,873.33
+131.3%
21.0%JP¥2,200.00JP¥1,320.00n/a3
Jan ’25JP¥836.00
JP¥1,873.33
+124.1%
21.0%JP¥2,200.00JP¥1,320.00n/a3
Dec ’24JP¥801.00
JP¥1,930.00
+140.9%
16.3%JP¥2,200.00JP¥1,490.00n/a3
Nov ’24JP¥930.00
JP¥2,030.00
+118.3%
20.5%JP¥2,500.00JP¥1,490.00JP¥680.003
Oct ’24JP¥1,139.00
JP¥2,030.00
+78.2%
20.5%JP¥2,500.00JP¥1,490.00JP¥692.003
Sep ’24JP¥1,232.00
JP¥2,030.00
+64.8%
20.5%JP¥2,500.00JP¥1,490.00JP¥729.003
Aug ’24JP¥1,385.00
JP¥2,030.00
+46.6%
20.5%JP¥2,500.00JP¥1,490.00JP¥691.003
Jul ’24JP¥1,262.00
JP¥2,030.00
+60.9%
20.5%JP¥2,500.00JP¥1,490.00JP¥721.003
Jun ’24JP¥1,138.00
JP¥1,956.67
+71.9%
26.2%JP¥2,500.00JP¥1,270.00JP¥725.003
May ’24JP¥1,373.00
JP¥1,890.00
+37.7%
23.6%JP¥2,300.00JP¥1,270.00JP¥694.003
Apr ’24JP¥1,151.00
JP¥1,956.67
+70.0%
24.8%JP¥2,300.00JP¥1,270.00JP¥726.003
Mar ’24JP¥1,212.00
JP¥1,956.67
+61.4%
24.8%JP¥2,300.00JP¥1,270.00JP¥773.003
Feb ’24JP¥1,216.00
JP¥1,856.67
+52.7%
23.3%JP¥2,300.00JP¥1,270.00JP¥810.003
Jan ’24JP¥1,124.00
JP¥1,856.67
+65.2%
23.3%JP¥2,300.00JP¥1,270.00JP¥836.003
Dec ’23JP¥1,205.00
JP¥1,800.00
+49.4%
28.3%JP¥2,300.00JP¥1,100.00JP¥801.003
Nov ’23JP¥1,235.00
JP¥1,700.00
+37.7%
28.8%JP¥2,300.00JP¥1,100.00JP¥930.003

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y