Zensho Holdings Co., Ltd.

TSE:7550 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥1.4t

Zensho Holdings Waardering

Is 7550 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 7550 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 7550 ( ¥9074 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥14915.73 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 7550 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 7550?

Belangrijke metriek: Omdat 7550 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 7550. Deze wordt berekend door 7550's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 7550's PE Ratio?
PE-verhouding36.4x
InkomstenJP¥39.05b
MarktkapitalisatieJP¥1.42t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 7550's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 7550 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde43.2x
2702 McDonald's Holdings Company (Japan)
28.4x8.4%JP¥833.7b
3197 Skylark Holdings
47.2x10.7%JP¥505.3b
3397 TORIDOLL Holdings
73.3x38.9%JP¥304.6b
3563 Food & Life Companies
23.7x10.3%JP¥347.3b
7550 Zensho Holdings
36.4x17.6%JP¥1.4t

Price-To-Earnings versus peers: 7550 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (36.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (43.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 7550's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Hospitality industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
7625 Global-Dining
3.8xn/aUS$24.39m
5534 Angel Group
2.9xn/aUS$22.19m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
7550 36.4xGemiddelde industrie 21.6xNo. of Companies19PE01632486480+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 7550 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 36.4 x) vergeleken met het JP Hospitality -industriegemiddelde ( 21.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 7550's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

7550 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio36.4x
Eerlijke PE Verhouding36.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 7550 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 36.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 36.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 7550 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥9,074.00
JP¥9,500.00
+4.7%
13.8%JP¥11,000.00JP¥7,800.00n/a3
Nov ’25JP¥7,514.00
JP¥8,266.67
+10.0%
4.5%JP¥8,700.00JP¥7,800.00n/a3
Oct ’25JP¥8,086.00
JP¥8,266.67
+2.2%
4.5%JP¥8,700.00JP¥7,800.00n/a3
Sep ’25JP¥7,602.00
JP¥8,266.67
+8.7%
4.5%JP¥8,700.00JP¥7,800.00n/a3
Aug ’25JP¥6,061.00
JP¥7,933.33
+30.9%
1.2%JP¥8,000.00JP¥7,800.00n/a3
Jul ’25JP¥6,065.00
JP¥7,933.33
+30.8%
1.2%JP¥8,000.00JP¥7,800.00n/a3
Jun ’25JP¥6,161.00
JP¥7,933.33
+28.8%
1.2%JP¥8,000.00JP¥7,800.00n/a3
May ’25JP¥6,065.00
JP¥7,633.33
+25.9%
3.1%JP¥7,800.00JP¥7,300.00n/a3
Apr ’25JP¥6,673.00
JP¥7,633.33
+14.4%
3.1%JP¥7,800.00JP¥7,300.00n/a3
Mar ’25JP¥6,544.00
JP¥7,666.67
+17.2%
3.4%JP¥7,900.00JP¥7,300.00n/a3
Feb ’25JP¥7,213.00
JP¥8,233.33
+14.1%
6.6%JP¥9,000.00JP¥7,800.00n/a3
Jan ’25JP¥7,389.00
JP¥8,450.00
+14.4%
6.5%JP¥9,000.00JP¥7,900.00n/a2
Dec ’24JP¥8,046.00
JP¥7,300.00
-9.3%
23.1%JP¥9,000.00JP¥5,000.00n/a3
Nov ’24JP¥8,156.00
JP¥6,500.00
-20.3%
18.2%JP¥7,900.00JP¥5,000.00JP¥7,514.003
Oct ’24JP¥6,498.00
JP¥6,500.00
+0.03%
18.2%JP¥7,900.00JP¥5,000.00JP¥8,086.003
Sep ’24JP¥6,874.00
JP¥6,500.00
-5.4%
18.2%JP¥7,900.00JP¥5,000.00JP¥7,602.003
Aug ’24JP¥7,632.00
JP¥5,333.33
-30.1%
14.7%JP¥6,200.00JP¥4,300.00JP¥6,061.003
Jul ’24JP¥6,401.00
JP¥5,333.33
-16.7%
14.7%JP¥6,200.00JP¥4,300.00JP¥6,065.003
Jun ’24JP¥5,830.00
JP¥5,333.33
-8.5%
14.7%JP¥6,200.00JP¥4,300.00JP¥6,161.003
May ’24JP¥4,320.00
JP¥3,750.00
-13.2%
6.7%JP¥4,000.00JP¥3,500.00JP¥6,065.002
Apr ’24JP¥3,925.00
JP¥3,733.33
-4.9%
5.5%JP¥4,000.00JP¥3,500.00JP¥6,673.003
Mar ’24JP¥3,820.00
JP¥3,400.00
-11.0%
8.7%JP¥3,700.00JP¥3,000.00JP¥6,544.003
Feb ’24JP¥3,305.00
JP¥3,200.00
-3.2%
11.1%JP¥3,700.00JP¥2,900.00JP¥7,213.003
Jan ’24JP¥3,310.00
JP¥3,200.00
-3.3%
11.1%JP¥3,700.00JP¥2,900.00JP¥7,389.003
Dec ’23JP¥3,450.00
JP¥3,200.00
-7.2%
11.1%JP¥3,700.00JP¥2,900.00JP¥8,046.003
Nov ’23JP¥3,675.00
JP¥3,433.33
-6.6%
6.0%JP¥3,700.00JP¥3,200.00JP¥8,156.003

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y