JSS Waardering

Is 6074 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 6074 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 6074 ( ¥440 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ¥365.61 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 6074 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 6074?

Belangrijke metriek: Omdat 6074 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 6074. Deze wordt berekend door 6074's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 6074's PE Ratio?
PE-verhouding8.7x
InkomstenJP¥196.00m
MarktkapitalisatieJP¥1.70b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 6074's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 6074 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.2x
4650 SD ENTERTAINMENTInc
21.5xn/aJP¥2.5b
6570 Kyowa
8.1xn/aJP¥5.5b
9656 Greenland Resort
18.4xn/aJP¥6.3b
6819 Izu Shaboten ResortLtd
12.7xn/aJP¥8.3b
8.7xn/aJP¥1.7b

Price-To-Earnings versus peers: 6074 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.4x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 6074's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Hospitality industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
7625 Global-Dining
3.8xn/aUS$24.14m
5534 Angel Group
2.9xn/aUS$22.19m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
6074 8.7xGemiddelde industrie 21.6xNo. of Companies19PE01632486480+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 6074 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.7 x) vergeleken met het JP Hospitality -industriegemiddelde ( 21.6 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 6074's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

6074 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.7x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 6074 te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven