Aucnet Waardering

Is 3964 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3964 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 3964 ( ¥2641 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥4225.28 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3964 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3964?

Belangrijke metriek: Omdat 3964 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 3964. Deze wordt berekend door 3964's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 3964's PE Ratio?
PE-verhouding14.2x
InkomstenJP¥4.45b
MarktkapitalisatieJP¥63.08b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3964's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 3964 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde35.7x
2749 Jp-HoldingsInc
16.3x5.4%JP¥55.8b
2453 Japan Best Rescue SystemLtd
54.1x43.7%JP¥32.7b
57.4xn/aJP¥47.6b
15.1x8.0%JP¥23.6b
3964 Aucnet
14.2xn/aJP¥63.1b

Price-To-Earnings versus peers: 3964 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (35.7x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3964's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Consumer Services industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
3964 14.2xGemiddelde industrie 16.3xNo. of Companies8PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 3964 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.2 x) vergeleken met het JP Consumer Services -industriegemiddelde ( 16.3 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3964's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3964 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.2x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 3964 te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven