Kushikatsu Tanaka Holdings Waardering

Is 3547 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3547 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 3547 ( ¥1502 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥3191.5 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3547 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3547?

Belangrijke metriek: Omdat 3547 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 3547. Deze wordt berekend door 3547's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 3547's PE Ratio?
PE-verhouding	30.6x
Inkomsten	JP¥451.37m
Marktkapitalisatie	JP¥14.26b

3547 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.9x
Bedrijfswaarde/EBITDA	13.1x
PEG-verhouding	0.9x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3547's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 3547 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	39.4x
3082 KICHIRI HOLDINGSLtd	28.6x	n/a	JP¥10.2b
8207 Ten AlliedLtd	78.6x	n/a	JP¥9.9b
3329 Towa Food Service	23.9x	n/a	JP¥16.2b
3178 Chimney	26.5x	8.9%	JP¥23.9b
3547 Kushikatsu Tanaka Holdings	30.6x	32.5%	JP¥14.3b

Price-To-Earnings versus peers: 3547 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (30.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (39.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3547's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Hospitality industrie?

2 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
7625 Global-Dining	3.9x	n/a	US$25.22m
5534 Angel Group	2.9x	n/a	US$22.19m

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

2 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 3547 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.6 x) vergeleken met het JP Hospitality -industriegemiddelde ( 22.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3547's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3547 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	30.6x
Eerlijke PE Verhouding	25.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 3547 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 30.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 25.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.