The Monogatari Corporation

TSE:3097 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥127.5b

Monogatari Waardering

Is 3097 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3097 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥4.23k
Fair Value
21.8% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 3097 ( ¥3310 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥4234.53 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3097 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3097?

Belangrijke metriek: Omdat 3097 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 3097. Deze wordt berekend door 3097's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 3097's PE Ratio?
PE-verhouding22.7x
InkomstenJP¥5.62b
MarktkapitalisatieJP¥127.48b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3097's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 3097 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde31.3x
3543 KOMEDA Holdings
20.7x6.2%JP¥125.0b
8179 ROYAL HOLDINGS
21.1x2.1%JP¥112.2b
9887 Matsuya Foods Holdings
49.4xn/aJP¥117.0b
2695 Kura SushiInc
33.8x16.6%JP¥109.1b
3097 Monogatari
22.7x11.9%JP¥127.5b

Price-To-Earnings versus peers: 3097 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (22.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (31.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3097's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Hospitality industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
7625 Global-Dining
3.9xn/aUS$23.95m
5534 Angel Group
2.9xn/aUS$22.19m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
3097 22.7xGemiddelde industrie 22.9xNo. of Companies16PE01632486480+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 3097 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.7 x) vergeleken met het JP Hospitality -industriegemiddelde ( 22.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3097's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3097 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.7x
Eerlijke PE Verhouding24.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 3097 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 24.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 3097 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥3,310.00
JP¥4,842.50
+46.3%
14.2%JP¥5,700.00JP¥3,800.00n/a4
Jan ’26JP¥3,465.00
JP¥4,842.50
+39.8%
14.2%JP¥5,700.00JP¥3,800.00n/a4
Dec ’25JP¥3,610.00
JP¥4,842.50
+34.1%
14.2%JP¥5,700.00JP¥3,800.00n/a4
Nov ’25JP¥3,510.00
JP¥4,842.50
+38.0%
14.2%JP¥5,700.00JP¥3,800.00n/a4
Oct ’25JP¥3,885.00
JP¥4,842.50
+24.6%
14.2%JP¥5,700.00JP¥3,800.00n/a4
Sep ’25JP¥3,540.00
JP¥4,556.67
+28.7%
12.1%JP¥5,100.00JP¥3,800.00n/a3
Aug ’25JP¥3,400.00
JP¥4,800.00
+41.2%
15.6%JP¥5,600.00JP¥3,800.00n/a3
Jul ’25JP¥3,425.00
JP¥4,800.00
+40.1%
15.6%JP¥5,600.00JP¥3,800.00n/a3
Jun ’25JP¥3,445.00
JP¥4,800.00
+39.3%
15.6%JP¥5,600.00JP¥3,800.00n/a3
May ’25JP¥4,225.00
JP¥5,533.33
+31.0%
7.4%JP¥6,000.00JP¥5,000.00n/a3
Apr ’25JP¥4,655.00
JP¥5,533.33
+18.9%
7.4%JP¥6,000.00JP¥5,000.00n/a3
Mar ’25JP¥4,625.00
JP¥5,533.33
+19.6%
7.4%JP¥6,000.00JP¥5,000.00n/a3
Feb ’25JP¥5,280.00
JP¥4,743.33
-10.2%
9.5%JP¥5,200.00JP¥4,130.00n/a3
Jan ’25JP¥4,390.00
JP¥4,743.33
+8.0%
9.5%JP¥5,200.00JP¥4,130.00JP¥3,465.003
Dec ’24JP¥3,845.00
JP¥4,743.33
+23.4%
9.5%JP¥5,200.00JP¥4,130.00JP¥3,610.003
Nov ’24JP¥4,105.00
JP¥4,510.00
+9.9%
10.8%JP¥5,200.00JP¥4,130.00JP¥3,510.003
Oct ’24JP¥4,130.00
JP¥4,510.00
+9.2%
10.8%JP¥5,200.00JP¥4,130.00JP¥3,885.003
Sep ’24JP¥4,695.00
JP¥4,510.00
-3.9%
10.8%JP¥5,200.00JP¥4,130.00JP¥3,540.003
Aug ’24JP¥3,440.00
JP¥3,443.33
+0.1%
14.6%JP¥4,000.00JP¥2,780.00JP¥3,400.003
Jul ’24JP¥3,485.00
JP¥3,443.33
-1.2%
14.6%JP¥4,000.00JP¥2,780.00JP¥3,425.003
Jun ’24JP¥3,150.00
JP¥3,443.33
+9.3%
14.6%JP¥4,000.00JP¥2,780.00JP¥3,445.003
May ’24JP¥2,937.00
JP¥3,126.67
+6.5%
19.9%JP¥4,000.00JP¥2,600.00JP¥4,225.003
Apr ’24JP¥2,693.00
JP¥3,126.67
+16.1%
19.9%JP¥4,000.00JP¥2,600.00JP¥4,655.003
Mar ’24JP¥2,595.00
JP¥3,126.67
+20.5%
19.9%JP¥4,000.00JP¥2,600.00JP¥4,625.003
Feb ’24JP¥2,163.33
JP¥3,088.89
+42.8%
21.0%JP¥4,000.00JP¥2,533.33JP¥5,280.003
Jan ’24JP¥2,180.00
JP¥3,088.89
+41.7%
21.0%JP¥4,000.00JP¥2,533.33JP¥4,390.003
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
JP¥4.84k
Fair Value
31.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/11 07:39
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/10 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

The Monogatari Corporation wordt gevolgd door 6 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Shun IgarashiDaiwa Securities Co. Ltd.
Seiichiro SamejimaIchiyoshi Research Institute Inc.
Ryo KawauchiMarusan Securities Co. Ltd.