BRONCO BILLY Co.,LTD.

TSE:3091 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥54.9b

BRONCO BILLYLTD Waardering

Is 3091 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3091 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 3091 ( ¥3690 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥4864.12 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3091 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3091?

Belangrijke metriek: Omdat 3091 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 3091. Deze wordt berekend door 3091's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 3091's PE Ratio?
PE-verhouding33.6x
InkomstenJP¥1.64b
MarktkapitalisatieJP¥54.89b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3091's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 3091 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde35.6x
9900 Sagami Holdings
44.9xn/aJP¥52.3b
8200 Ringer HutLtd
51.3xn/aJP¥57.1b
3395 Saint Marc Holdings
23.4x12.2%JP¥49.3b
8163 SRS HoldingsLtd
22.9xn/aJP¥46.4b
3091 BRONCO BILLYLTD
33.6x8.6%JP¥54.9b

Price-To-Earnings versus peers: 3091 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (33.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (35.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3091's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Hospitality industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
7625 Global-Dining
3.8xn/aUS$24.23m
5534 Angel Group
2.9xn/aUS$22.19m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
3091 33.6xGemiddelde industrie 21.5xNo. of Companies19PE01632486480+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 3091 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33.6 x) vergeleken met het JP Hospitality -industriegemiddelde ( 21.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3091's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3091 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio33.6x
Eerlijke PE Verhouding20.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 3091 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 33.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 3091 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥3,690.00
JP¥3,935.00
+6.6%
8.5%JP¥4,270.00JP¥3,600.00n/a2
Nov ’25JP¥3,745.00
JP¥3,935.00
+5.1%
8.5%JP¥4,270.00JP¥3,600.00n/a2
Oct ’25JP¥3,840.00
JP¥3,935.00
+2.5%
8.5%JP¥4,270.00JP¥3,600.00n/a2
Sep ’25JP¥3,580.00
JP¥3,935.00
+9.9%
8.5%JP¥4,270.00JP¥3,600.00n/a2
Aug ’25JP¥3,415.00
JP¥3,935.00
+15.2%
8.5%JP¥4,270.00JP¥3,600.00n/a2
Jul ’25JP¥3,800.00
JP¥3,970.00
+4.5%
1.8%JP¥4,040.00JP¥3,900.00n/a2
Jun ’25JP¥4,065.00
JP¥3,970.00
-2.3%
1.8%JP¥4,040.00JP¥3,900.00n/a2
May ’25JP¥3,885.00
JP¥3,970.00
+2.2%
1.8%JP¥4,040.00JP¥3,900.00n/a2
Apr ’25JP¥3,700.00
JP¥3,620.00
-2.2%
11.6%JP¥4,040.00JP¥3,200.00n/a2
Mar ’25JP¥3,300.00
JP¥3,620.00
+9.7%
11.6%JP¥4,040.00JP¥3,200.00n/a2
Feb ’25JP¥3,415.00
JP¥3,620.00
+6.0%
11.6%JP¥4,040.00JP¥3,200.00n/a2
Jan ’25JP¥3,185.00
JP¥3,227.50
+1.3%
7.0%JP¥3,455.00JP¥3,000.00n/a2
Dec ’24JP¥3,180.00
JP¥3,227.50
+1.5%
7.0%JP¥3,455.00JP¥3,000.00n/a2
Nov ’24JP¥3,090.00
JP¥3,227.50
+4.4%
7.0%JP¥3,455.00JP¥3,000.00JP¥3,745.002
Oct ’24JP¥3,020.00
JP¥3,177.50
+5.2%
8.7%JP¥3,455.00JP¥2,900.00JP¥3,840.002
Sep ’24JP¥3,090.00
JP¥3,177.50
+2.8%
8.7%JP¥3,455.00JP¥2,900.00JP¥3,580.002
Aug ’24JP¥2,843.00
JP¥2,760.00
-2.9%
5.1%JP¥2,900.00JP¥2,620.00JP¥3,415.002
Jul ’24JP¥2,791.00
JP¥2,660.00
-4.7%
1.5%JP¥2,700.00JP¥2,620.00JP¥3,800.002
Jun ’24JP¥2,829.00
JP¥2,660.00
-6.0%
1.5%JP¥2,700.00JP¥2,620.00JP¥4,065.002
May ’24JP¥2,770.00
JP¥2,660.00
-4.0%
1.5%JP¥2,700.00JP¥2,620.00JP¥3,885.002
Apr ’24JP¥2,515.00
JP¥2,410.00
-4.2%
8.7%JP¥2,620.00JP¥2,200.00JP¥3,700.002
Mar ’24JP¥2,440.00
JP¥2,410.00
-1.2%
8.7%JP¥2,620.00JP¥2,200.00JP¥3,300.002
Feb ’24JP¥2,455.00
JP¥2,540.00
+3.5%
13.4%JP¥2,880.00JP¥2,200.00JP¥3,415.002
Jan ’24JP¥2,439.00
JP¥2,690.00
+10.3%
7.1%JP¥2,880.00JP¥2,500.00JP¥3,185.002
Dec ’23JP¥2,496.00
JP¥2,690.00
+7.8%
7.1%JP¥2,880.00JP¥2,500.00JP¥3,180.002
Nov ’23JP¥2,458.00
JP¥2,690.00
+9.4%
7.1%JP¥2,880.00JP¥2,500.00JP¥3,090.002

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y