BRONCO BILLY Co.,LTD.

TSE:3091 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥56.5b

De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

BRONCO BILLYLTD Waardering

Is 3091 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3091 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 3091 ( ¥3840 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥5069.97 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3091 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3091?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

3091 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten2x
Bedrijfswaarde/EBITDA15.8x
PEG-verhouding3.6x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3091's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 3091 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde37.8x
9279 Gift Holdings
30x26.5%JP¥56.5b
8200 Ringer HutLtd
66xn/aJP¥56.2b
8163 SRS HoldingsLtd
25.7xn/aJP¥49.2b
3196 HOTLANDLtd
29.5x17.9%JP¥49.3b
3091 BRONCO BILLYLTD
38.2x10.5%JP¥56.5b

Price-To-Earnings versus peers: 3091 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 37.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 37.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3091's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Hospitality industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a11.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a11.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 3091 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 38.3 x) vergeleken met het JP Hospitality -industriegemiddelde ( 21.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3091's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3091 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio38.2x
Eerlijke PE Verhouding21.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 3091 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 38.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 3091 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥3,830.00
JP¥3,935.00
+2.7%
8.5%JP¥4,270.00JP¥3,600.00n/a2
Sep ’25JP¥3,580.00
JP¥3,935.00
+9.9%
8.5%JP¥4,270.00JP¥3,600.00n/a2
Aug ’25JP¥3,415.00
JP¥3,935.00
+15.2%
8.5%JP¥4,270.00JP¥3,600.00n/a2
Jul ’25JP¥3,800.00
JP¥3,970.00
+4.5%
1.8%JP¥4,040.00JP¥3,900.00n/a2
Jun ’25JP¥4,065.00
JP¥3,970.00
-2.3%
1.8%JP¥4,040.00JP¥3,900.00n/a2
May ’25JP¥3,885.00
JP¥3,970.00
+2.2%
1.8%JP¥4,040.00JP¥3,900.00n/a2
Apr ’25JP¥3,700.00
JP¥3,620.00
-2.2%
11.6%JP¥4,040.00JP¥3,200.00n/a2
Mar ’25JP¥3,300.00
JP¥3,620.00
+9.7%
11.6%JP¥4,040.00JP¥3,200.00n/a2
Feb ’25JP¥3,415.00
JP¥3,620.00
+6.0%
11.6%JP¥4,040.00JP¥3,200.00n/a2
Jan ’25JP¥3,185.00
JP¥3,227.50
+1.3%
7.0%JP¥3,455.00JP¥3,000.00n/a2
Dec ’24JP¥3,180.00
JP¥3,227.50
+1.5%
7.0%JP¥3,455.00JP¥3,000.00n/a2
Nov ’24JP¥3,090.00
JP¥3,227.50
+4.4%
7.0%JP¥3,455.00JP¥3,000.00n/a2
Oct ’24JP¥3,020.00
JP¥3,177.50
+5.2%
8.7%JP¥3,455.00JP¥2,900.00JP¥3,840.002
Sep ’24JP¥3,090.00
JP¥3,177.50
+2.8%
8.7%JP¥3,455.00JP¥2,900.00JP¥3,580.002
Aug ’24JP¥2,843.00
JP¥2,760.00
-2.9%
5.1%JP¥2,900.00JP¥2,620.00JP¥3,415.002
Jul ’24JP¥2,791.00
JP¥2,660.00
-4.7%
1.5%JP¥2,700.00JP¥2,620.00JP¥3,800.002
Jun ’24JP¥2,829.00
JP¥2,660.00
-6.0%
1.5%JP¥2,700.00JP¥2,620.00JP¥4,065.002
May ’24JP¥2,770.00
JP¥2,660.00
-4.0%
1.5%JP¥2,700.00JP¥2,620.00JP¥3,885.002
Apr ’24JP¥2,515.00
JP¥2,410.00
-4.2%
8.7%JP¥2,620.00JP¥2,200.00JP¥3,700.002
Mar ’24JP¥2,440.00
JP¥2,410.00
-1.2%
8.7%JP¥2,620.00JP¥2,200.00JP¥3,300.002
Feb ’24JP¥2,455.00
JP¥2,540.00
+3.5%
13.4%JP¥2,880.00JP¥2,200.00JP¥3,415.002
Jan ’24JP¥2,439.00
JP¥2,690.00
+10.3%
7.1%JP¥2,880.00JP¥2,500.00JP¥3,185.002
Dec ’23JP¥2,496.00
JP¥2,690.00
+7.8%
7.1%JP¥2,880.00JP¥2,500.00JP¥3,180.002
Nov ’23JP¥2,458.00
JP¥2,690.00
+9.4%
7.1%JP¥2,880.00JP¥2,500.00JP¥3,090.002
Oct ’23JP¥2,447.00
JP¥2,690.00
+9.9%
7.1%JP¥2,880.00JP¥2,500.00JP¥3,020.002

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y